有価証券報告書-第13期(令和2年4月1日-令和3年3月31日)
① 【貸借対照表】
| (単位:百万円) | |||||||||||
| 前事業年度 (2020年3月31日) | 当事業年度 (2021年3月31日) | ||||||||||
| 資産の部 | |||||||||||
| 流動資産 | |||||||||||
| 現金及び預金 | 56,129 | 54,492 | |||||||||
| 受取手形 | 10 | 7 | |||||||||
| 割賦債権 | ※1 87,165 | ※1 86,020 | |||||||||
| リース債権 | ※2 186,969 | ※2 224,148 | |||||||||
| リース投資資産 | ※1,※2 558,739 | ※1,※2 567,722 | |||||||||
| 営業貸付金 | ※2,※8 112,670 | ※2,※8 136,210 | |||||||||
| その他の営業貸付債権 | ※1,※2 61,145 | ※1,※2 55,633 | |||||||||
| 賃貸料等未収入金 | 611 | 786 | |||||||||
| その他の営業資産 | 8,263 | 7,957 | |||||||||
| 前渡金 | 2,070 | 7,020 | |||||||||
| 前払費用 | 2,099 | 2,151 | |||||||||
| 関係会社短期貸付金 | 230,093 | 248,081 | |||||||||
| その他 | 9,615 | 8,717 | |||||||||
| 貸倒引当金 | △1,896 | △3,583 | |||||||||
| 流動資産合計 | 1,313,687 | 1,395,367 | |||||||||
| 固定資産 | |||||||||||
| 有形固定資産 | |||||||||||
| 賃貸資産 | |||||||||||
| 賃貸資産 | 13,367 | 12,413 | |||||||||
| 賃貸資産合計 | 13,367 | 12,413 | |||||||||
| 社用資産 | |||||||||||
| 建物(純額) | 519 | 480 | |||||||||
| 器具備品(純額) | 381 | 260 | |||||||||
| 土地 | 0 | 0 | |||||||||
| 建設仮勘定 | 2 | 79 | |||||||||
| 社用資産合計 | 903 | 821 | |||||||||
| 有形固定資産合計 | 14,271 | 13,235 | |||||||||
| (単位:百万円) | |||||||||||
| 前事業年度 (2020年3月31日) | 当事業年度 (2021年3月31日) | ||||||||||
| 無形固定資産 | |||||||||||
| 賃貸資産 | |||||||||||
| 賃貸資産 | 252 | 342 | |||||||||
| 賃貸資産合計 | 252 | 342 | |||||||||
| その他の無形固定資産 | |||||||||||
| ソフトウエア | 2,373 | 2,352 | |||||||||
| その他 | 647 | 687 | |||||||||
| その他の無形固定資産合計 | 3,020 | 3,039 | |||||||||
| 無形固定資産合計 | 3,273 | 3,381 | |||||||||
| 投資その他の資産 | |||||||||||
| 投資有価証券 | ※2 26,773 | ※2 38,449 | |||||||||
| 関係会社株式 | 51,473 | 51,411 | |||||||||
| その他の関係会社有価証券 | 2,226 | 2,058 | |||||||||
| 出資金 | 2 | 2 | |||||||||
| 従業員に対する長期貸付金 | 6 | 0 | |||||||||
| 関係会社長期貸付金 | 19,951 | 19,555 | |||||||||
| 破産更生債権等 | ※7 1,815 | ※7 3,189 | |||||||||
| 長期前払費用 | 56 | 66 | |||||||||
| 繰延税金資産 | 3,192 | 1,845 | |||||||||
| その他 | ※2 5,198 | ※2 5,075 | |||||||||
| 貸倒引当金 | △844 | △1,069 | |||||||||
| 投資その他の資産合計 | 109,852 | 120,585 | |||||||||
| 固定資産合計 | 127,396 | 137,201 | |||||||||
| 資産合計 | 1,441,083 | 1,532,569 | |||||||||
| (単位:百万円) | |||||||||||
| 前事業年度 (2020年3月31日) | 当事業年度 (2021年3月31日) | ||||||||||
| 負債の部 | |||||||||||
| 流動負債 | |||||||||||
| 支払手形 | 3,013 | 2,554 | |||||||||
| 買掛金 | 36,113 | 38,485 | |||||||||
| 短期借入金 | 85,650 | 94,300 | |||||||||
| 関係会社短期借入金 | 33,096 | 35,138 | |||||||||
| 1年内償還予定の社債 | 10,000 | 20,000 | |||||||||
| 1年内返済予定の長期借入金 | ※2 82,096 | ※2 87,251 | |||||||||
| 1年内返済予定の関係会社長期借入金 | 8,200 | 18,500 | |||||||||
| コマーシャル・ペーパー | 368,968 | 368,964 | |||||||||
| 債権流動化に伴う支払債務 | ※2,※4 29,971 | ※2,※4 35,041 | |||||||||
| リース債務 | 7,172 | 8,177 | |||||||||
| 未払金 | 11,933 | 11,563 | |||||||||
| 未払費用 | 1,083 | 1,216 | |||||||||
| 未払法人税等 | 2,531 | 965 | |||||||||
| 賃貸料等前受金 | 6,297 | 5,669 | |||||||||
| 預り金 | 17,499 | 16,170 | |||||||||
| 前受収益 | 23 | 8 | |||||||||
| 割賦未実現利益 | 8,662 | 8,282 | |||||||||
| 賞与引当金 | 1,110 | 1,227 | |||||||||
| 役員賞与引当金 | 22 | 18 | |||||||||
| 資産除去債務 | 222 | 224 | |||||||||
| その他 | 65 | 68 | |||||||||
| 流動負債合計 | 713,735 | 753,830 | |||||||||
| 固定負債 | |||||||||||
| 社債 | 100,000 | 110,000 | |||||||||
| 長期借入金 | ※2 346,362 | ※2 369,497 | |||||||||
| 関係会社長期借入金 | 26,900 | 16,650 | |||||||||
| 債権流動化に伴う長期支払債務 | ※2,※4 58,630 | ※2,※4 82,461 | |||||||||
| 退職給付引当金 | 4,067 | 4,216 | |||||||||
| 長期預り金 | 7,335 | 7,533 | |||||||||
| 資産除去債務 | 383 | 385 | |||||||||
| その他 | 631 | 524 | |||||||||
| 固定負債合計 | 544,310 | 591,267 | |||||||||
| 負債合計 | 1,258,045 | 1,345,098 | |||||||||
| (単位:百万円) | |||||||||||
| 前事業年度 (2020年3月31日) | 当事業年度 (2021年3月31日) | ||||||||||
| 純資産の部 | |||||||||||
| 株主資本 | |||||||||||
| 資本金 | 32,000 | 32,000 | |||||||||
| 資本剰余金 | |||||||||||
| 資本準備金 | 30,000 | 30,000 | |||||||||
| その他資本剰余金 | 36,264 | 36,264 | |||||||||
| 資本剰余金合計 | 66,264 | 66,264 | |||||||||
| 利益剰余金 | |||||||||||
| 利益準備金 | 412 | 412 | |||||||||
| その他利益剰余金 | |||||||||||
| 繰越利益剰余金 | 80,064 | 79,158 | |||||||||
| 利益剰余金合計 | 80,477 | 79,571 | |||||||||
| 株主資本合計 | 178,742 | 177,836 | |||||||||
| 評価・換算差額等 | |||||||||||
| その他有価証券評価差額金 | 4,354 | 9,717 | |||||||||
| 繰延ヘッジ損益 | △58 | △82 | |||||||||
| 評価・換算差額等合計 | 4,296 | 9,634 | |||||||||
| 純資産合計 | 183,038 | 187,471 | |||||||||
| 負債純資産合計 | 1,441,083 | 1,532,569 | |||||||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
