有価証券報告書-第17期(2024/04/01-2025/03/31)
① 【貸借対照表】
| (単位:百万円) | |||||||||||
| 前事業年度 (2024年3月31日) | 当事業年度 (2025年3月31日) | ||||||||||
| 資産の部 | |||||||||||
| 流動資産 | |||||||||||
| 現金及び預金 | 44,566 | 43,727 | |||||||||
| 割賦債権 | ※1 83,871 | ※1 77,039 | |||||||||
| リース債権 | ※2 279,827 | ※2 286,184 | |||||||||
| リース投資資産 | ※1,※2 518,241 | ※1,※2 502,163 | |||||||||
| 営業貸付金 | ※2,※7,※8 374,842 | ※2,※7,※8 485,427 | |||||||||
| その他の営業貸付債権 | ※1,※2 103,388 | ※1,※2 102,819 | |||||||||
| 賃貸料等未収入金 | 946 | 874 | |||||||||
| その他の営業資産 | 15,920 | 18,643 | |||||||||
| 前渡金 | 5,826 | 2,951 | |||||||||
| 前払費用 | 2,844 | 3,654 | |||||||||
| 関係会社短期貸付金 | 436,658 | 667,888 | |||||||||
| その他 | ※7 16,630 | ※7 25,938 | |||||||||
| 貸倒引当金 | △2,518 | △3,478 | |||||||||
| 流動資産合計 | 1,881,044 | 2,213,835 | |||||||||
| 固定資産 | |||||||||||
| 有形固定資産 | |||||||||||
| 賃貸資産 | |||||||||||
| 賃貸資産 | 13,104 | 17,226 | |||||||||
| 賃貸資産合計 | 13,104 | 17,226 | |||||||||
| 社用資産 | |||||||||||
| 建物(純額) | 323 | 253 | |||||||||
| 器具備品(純額) | 344 | 319 | |||||||||
| 土地 | 0 | 0 | |||||||||
| 建設仮勘定 | 18 | 3 | |||||||||
| 社用資産合計 | 686 | 576 | |||||||||
| 有形固定資産合計 | 13,791 | 17,803 | |||||||||
| (単位:百万円) | |||||||||||
| 前事業年度 (2024年3月31日) | 当事業年度 (2025年3月31日) | ||||||||||
| 無形固定資産 | |||||||||||
| 賃貸資産 | |||||||||||
| 賃貸資産 | 230 | 232 | |||||||||
| 賃貸資産合計 | 230 | 232 | |||||||||
| その他の無形固定資産 | |||||||||||
| ソフトウエア | 2,245 | 1,790 | |||||||||
| その他 | 4,320 | 10,564 | |||||||||
| その他の無形固定資産合計 | 6,566 | 12,354 | |||||||||
| 無形固定資産合計 | 6,796 | 12,587 | |||||||||
| 投資その他の資産 | |||||||||||
| 投資有価証券 | ※2,※7 56,087 | ※2,※7 77,784 | |||||||||
| 関係会社株式 | 98,040 | 105,033 | |||||||||
| その他の関係会社有価証券 | 2,280 | 2,549 | |||||||||
| 出資金 | 2 | 2 | |||||||||
| 従業員に対する長期貸付金 | 0 | 0 | |||||||||
| 関係会社長期貸付金 | 82,813 | 64,569 | |||||||||
| 破産更生債権等 | 702 | ※7 797 | |||||||||
| 長期前払費用 | 94 | 110 | |||||||||
| 繰延税金資産 | 350 | 2,362 | |||||||||
| その他 | ※2 7,158 | ※2 9,849 | |||||||||
| 貸倒引当金 | △694 | △736 | |||||||||
| 投資その他の資産合計 | 246,835 | 262,322 | |||||||||
| 固定資産合計 | 267,424 | 292,713 | |||||||||
| 資産合計 | 2,148,468 | 2,506,548 | |||||||||
| (単位:百万円) | |||||||||||
| 前事業年度 (2024年3月31日) | 当事業年度 (2025年3月31日) | ||||||||||
| 負債の部 | |||||||||||
| 流動負債 | |||||||||||
| 支払手形 | 1,437 | 1,175 | |||||||||
| 買掛金 | 27,497 | 20,693 | |||||||||
| 短期借入金 | 161,225 | 243,043 | |||||||||
| 関係会社短期借入金 | 84,124 | 122,268 | |||||||||
| 1年内償還予定の社債 | 35,000 | 40,000 | |||||||||
| 1年内返済予定の長期借入金 | 106,391 | 170,426 | |||||||||
| 1年内返済予定の関係会社長期借入金 | 15,770 | - | |||||||||
| コマーシャル・ペーパー | 535,929 | 344,720 | |||||||||
| 債権流動化に伴う支払債務 | ※2,※4 46,331 | ※2,※4 52,025 | |||||||||
| リース債務 | 15,020 | 13,094 | |||||||||
| 未払金 | 10,278 | 11,175 | |||||||||
| 未払費用 | 1,941 | 2,576 | |||||||||
| 未払法人税等 | 3,960 | 5,809 | |||||||||
| 賃貸料等前受金 | 5,362 | 5,968 | |||||||||
| 預り金 | 15,875 | 32,575 | |||||||||
| 前受収益 | 6 | 2 | |||||||||
| 割賦未実現利益 | 5,774 | 5,421 | |||||||||
| 賞与引当金 | 1,585 | 1,947 | |||||||||
| 役員賞与引当金 | 43 | 70 | |||||||||
| 資産除去債務 | 247 | 240 | |||||||||
| その他 | 119 | 542 | |||||||||
| 流動負債合計 | 1,073,921 | 1,073,780 | |||||||||
| 固定負債 | |||||||||||
| 社債 | 185,000 | 245,000 | |||||||||
| 長期借入金 | 535,395 | 741,211 | |||||||||
| 関係会社長期借入金 | 22,600 | 100,552 | |||||||||
| 債権流動化に伴う長期支払債務 | ※2,※4 93,993 | ※2,※4 100,327 | |||||||||
| 退職給付引当金 | 4,316 | 4,012 | |||||||||
| 長期預り金 | 7,886 | 7,834 | |||||||||
| 資産除去債務 | 389 | 392 | |||||||||
| その他 | 185 | 261 | |||||||||
| 固定負債合計 | 849,766 | 1,199,592 | |||||||||
| 負債合計 | 1,923,688 | 2,273,372 | |||||||||
| (単位:百万円) | |||||||||||
| 前事業年度 (2024年3月31日) | 当事業年度 (2025年3月31日) | ||||||||||
| 純資産の部 | |||||||||||
| 株主資本 | |||||||||||
| 資本金 | 32,000 | 32,000 | |||||||||
| 資本剰余金 | |||||||||||
| 資本準備金 | 30,000 | 30,000 | |||||||||
| その他資本剰余金 | 36,264 | 33,928 | |||||||||
| 資本剰余金合計 | 66,264 | 63,928 | |||||||||
| 利益剰余金 | |||||||||||
| 利益準備金 | 412 | 412 | |||||||||
| その他利益剰余金 | |||||||||||
| 繰越利益剰余金 | 115,727 | 128,957 | |||||||||
| 利益剰余金合計 | 116,139 | 129,369 | |||||||||
| 株主資本合計 | 214,404 | 225,298 | |||||||||
| 評価・換算差額等 | |||||||||||
| その他有価証券評価差額金 | 9,925 | 5,894 | |||||||||
| 繰延ヘッジ損益 | 450 | 1,982 | |||||||||
| 評価・換算差額等合計 | 10,375 | 7,877 | |||||||||
| 純資産合計 | 224,780 | 233,175 | |||||||||
| 負債純資産合計 | 2,148,468 | 2,506,548 | |||||||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
