有価証券報告書-第8期(平成27年4月1日-平成28年3月31日)
① 【貸借対照表】
| (単位:百万円) | |||||||||||
| 前事業年度 (平成27年3月31日) | 当事業年度 (平成28年3月31日) | ||||||||||
| 資産の部 | |||||||||||
| 流動資産 | |||||||||||
| 現金及び預金 | 21,458 | 19,876 | |||||||||
| 受取手形 | 6 | 3 | |||||||||
| 割賦債権 | ※1,※2 106,407 | ※1,※2 98,399 | |||||||||
| リース債権 | ※1,※2 151,242 | ※1,※2 177,330 | |||||||||
| リース投資資産 | ※1,※2 512,358 | ※1,※2 510,785 | |||||||||
| 営業貸付金 | ※2,※7,※8 166,362 | ※2,※7,※8 116,830 | |||||||||
| その他の営業貸付債権 | ※1,※2 32,523 | ※1,※2 29,347 | |||||||||
| 賃貸料等未収入金 | 1,840 | 2,257 | |||||||||
| その他の営業資産 | 7,253 | 8,560 | |||||||||
| 前渡金 | 3,232 | 3,718 | |||||||||
| 前払費用 | 1,673 | 1,743 | |||||||||
| 関係会社短期貸付金 | 132,217 | 179,084 | |||||||||
| 繰延税金資産 | 6,706 | 4,373 | |||||||||
| その他 | 14,116 | 12,183 | |||||||||
| 貸倒引当金 | △7,046 | △2,789 | |||||||||
| 流動資産合計 | 1,150,353 | 1,161,705 | |||||||||
| 固定資産 | |||||||||||
| 有形固定資産 | |||||||||||
| 賃貸資産 | |||||||||||
| 賃貸資産 | ※2 29,936 | ※2 49,242 | |||||||||
| 賃貸資産処分損引当金 | △14 | - | |||||||||
| 賃貸資産前渡金 | 599 | - | |||||||||
| 賃貸資産合計 | 30,521 | 49,242 | |||||||||
| 社用資産 | |||||||||||
| 建物(純額) | 279 | 756 | |||||||||
| 器具備品(純額) | 200 | 366 | |||||||||
| 土地 | 0 | 0 | |||||||||
| 建設仮勘定 | 59 | 39 | |||||||||
| 社用資産合計 | 538 | 1,162 | |||||||||
| 有形固定資産合計 | 31,060 | 50,405 | |||||||||
| (単位:百万円) | |||||||||||
| 前事業年度 (平成27年3月31日) | 当事業年度 (平成28年3月31日) | ||||||||||
| 無形固定資産 | |||||||||||
| 賃貸資産 | |||||||||||
| 賃貸資産 | 332 | 352 | |||||||||
| 賃貸資産処分損引当金 | △0 | - | |||||||||
| 賃貸資産合計 | 331 | 352 | |||||||||
| その他の無形固定資産 | |||||||||||
| ソフトウエア | 2,464 | 3,171 | |||||||||
| 商標権 | 9 | 6 | |||||||||
| その他 | 993 | 429 | |||||||||
| その他の無形固定資産合計 | 3,466 | 3,607 | |||||||||
| 無形固定資産合計 | 3,798 | 3,959 | |||||||||
| 投資その他の資産 | |||||||||||
| 投資有価証券 | ※2 14,788 | ※2 12,910 | |||||||||
| 関係会社株式 | 22,392 | 22,853 | |||||||||
| その他の関係会社有価証券 | 15,645 | 1,608 | |||||||||
| 出資金 | 2 | 2 | |||||||||
| 従業員に対する長期貸付金 | 21 | 9 | |||||||||
| 関係会社長期貸付金 | 92,288 | 55,416 | |||||||||
| 破産更生債権等 | ※7 837 | ※7 475 | |||||||||
| 長期前払費用 | 90 | 75 | |||||||||
| 繰延税金資産 | 1,438 | 1,558 | |||||||||
| その他 | ※2 2,446 | ※2 3,152 | |||||||||
| 貸倒引当金 | △765 | △564 | |||||||||
| 投資その他の資産合計 | 149,187 | 97,498 | |||||||||
| 固定資産合計 | 184,046 | 151,862 | |||||||||
| 資産合計 | 1,334,400 | 1,313,568 | |||||||||
| (単位:百万円) | |||||||||||
| 前事業年度 (平成27年3月31日) | 当事業年度 (平成28年3月31日) | ||||||||||
| 負債の部 | |||||||||||
| 流動負債 | |||||||||||
| 支払手形 | 4,441 | 4,227 | |||||||||
| 買掛金 | 29,312 | 26,696 | |||||||||
| 短期借入金 | 52,449 | 43,098 | |||||||||
| 関係会社短期借入金 | 33,491 | 31,356 | |||||||||
| 1年内返済予定の長期借入金 | ※2 95,768 | ※2 122,789 | |||||||||
| 1年内返済予定の関係会社長期借入金 | 12,790 | 11,240 | |||||||||
| コマーシャル・ペーパー | 336,870 | 324,917 | |||||||||
| 債権流動化に伴う支払債務 | ※2,※4 27,409 | ※2,※4 25,897 | |||||||||
| リース債務 | 4,144 | 5,537 | |||||||||
| 未払金 | 10,116 | 9,279 | |||||||||
| 未払費用 | 955 | 1,204 | |||||||||
| 未払法人税等 | 5,014 | 2,375 | |||||||||
| 賃貸料等前受金 | 7,699 | 7,539 | |||||||||
| 預り金 | 6,898 | 9,070 | |||||||||
| 前受収益 | 21 | 13 | |||||||||
| 割賦未実現利益 | 11,183 | 10,057 | |||||||||
| 賞与引当金 | 1,014 | 1,064 | |||||||||
| 役員賞与引当金 | - | 11 | |||||||||
| 資産除去債務 | 287 | 299 | |||||||||
| その他 | 57 | 95 | |||||||||
| 流動負債合計 | 639,927 | 636,773 | |||||||||
| 固定負債 | |||||||||||
| 社債 | 20,000 | 40,000 | |||||||||
| 長期借入金 | ※2 442,985 | ※2 402,832 | |||||||||
| 関係会社長期借入金 | 18,950 | 14,010 | |||||||||
| 債権流動化に伴う長期支払債務 | ※2,※4 42,579 | ※2,※4 41,103 | |||||||||
| 退職給付引当金 | 2,943 | 3,228 | |||||||||
| 預り保証金 | 7,361 | 7,149 | |||||||||
| 資産除去債務 | 157 | 505 | |||||||||
| その他 | 973 | 1,401 | |||||||||
| 固定負債合計 | 535,951 | 510,231 | |||||||||
| 負債合計 | 1,175,879 | 1,147,005 | |||||||||
| (単位:百万円) | |||||||||||
| 前事業年度 (平成27年3月31日) | 当事業年度 (平成28年3月31日) | ||||||||||
| 純資産の部 | |||||||||||
| 株主資本 | |||||||||||
| 資本金 | 32,000 | 32,000 | |||||||||
| 資本剰余金 | |||||||||||
| 資本準備金 | 30,000 | 30,000 | |||||||||
| その他資本剰余金 | 36,264 | 36,264 | |||||||||
| 資本剰余金合計 | 66,264 | 66,264 | |||||||||
| 利益剰余金 | |||||||||||
| 利益準備金 | 412 | 412 | |||||||||
| その他利益剰余金 | |||||||||||
| 繰越利益剰余金 | 55,492 | 65,462 | |||||||||
| 利益剰余金合計 | 55,904 | 65,875 | |||||||||
| 株主資本合計 | 154,169 | 164,140 | |||||||||
| 評価・換算差額等 | |||||||||||
| その他有価証券評価差額金 | 4,693 | 2,712 | |||||||||
| 繰延ヘッジ損益 | △342 | △288 | |||||||||
| 評価・換算差額等合計 | 4,351 | 2,423 | |||||||||
| 純資産合計 | 158,520 | 166,563 | |||||||||
| 負債純資産合計 | 1,334,400 | 1,313,568 | |||||||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
