有価証券報告書-第16期(2023/04/01-2024/03/31)
① 【貸借対照表】
| (単位:百万円) | |||||||||||
| 前事業年度 (2023年3月31日) | 当事業年度 (2024年3月31日) | ||||||||||
| 資産の部 | |||||||||||
| 流動資産 | |||||||||||
| 現金及び預金 | 48,654 | 44,566 | |||||||||
| 割賦債権 | ※1 88,516 | ※1 83,871 | |||||||||
| リース債権 | ※2 267,799 | ※2 279,827 | |||||||||
| リース投資資産 | ※1,※2 542,520 | ※1,※2 518,241 | |||||||||
| 営業貸付金 | ※2,※7,※8 284,200 | ※2,※7,※8 374,842 | |||||||||
| その他の営業貸付債権 | ※1,※2 93,772 | ※1,※2 103,388 | |||||||||
| 賃貸料等未収入金 | 863 | 946 | |||||||||
| その他の営業資産 | 12,411 | 15,920 | |||||||||
| 前渡金 | 4,328 | 5,826 | |||||||||
| 前払費用 | 2,827 | 2,844 | |||||||||
| 関係会社短期貸付金 | 327,061 | 436,658 | |||||||||
| その他 | ※7 16,125 | ※7 16,630 | |||||||||
| 貸倒引当金 | △3,417 | △2,518 | |||||||||
| 流動資産合計 | 1,685,665 | 1,881,044 | |||||||||
| 固定資産 | |||||||||||
| 有形固定資産 | |||||||||||
| 賃貸資産 | |||||||||||
| 賃貸資産 | 13,835 | 13,104 | |||||||||
| 賃貸資産合計 | 13,835 | 13,104 | |||||||||
| 社用資産 | |||||||||||
| 建物(純額) | 376 | 323 | |||||||||
| 器具備品(純額) | 176 | 344 | |||||||||
| 土地 | 0 | 0 | |||||||||
| 建設仮勘定 | 7 | 18 | |||||||||
| 社用資産合計 | 559 | 686 | |||||||||
| 有形固定資産合計 | 14,395 | 13,791 | |||||||||
| (単位:百万円) | |||||||||||
| 前事業年度 (2023年3月31日) | 当事業年度 (2024年3月31日) | ||||||||||
| 無形固定資産 | |||||||||||
| 賃貸資産 | |||||||||||
| 賃貸資産 | 270 | 230 | |||||||||
| 賃貸資産合計 | 270 | 230 | |||||||||
| その他の無形固定資産 | |||||||||||
| ソフトウエア | 2,574 | 2,245 | |||||||||
| その他 | 383 | 4,320 | |||||||||
| その他の無形固定資産合計 | 2,957 | 6,566 | |||||||||
| 無形固定資産合計 | 3,228 | 6,796 | |||||||||
| 投資その他の資産 | |||||||||||
| 投資有価証券 | ※2,※7 45,558 | ※2,※7 56,087 | |||||||||
| 関係会社株式 | 59,328 | 98,040 | |||||||||
| その他の関係会社有価証券 | 1,925 | 2,280 | |||||||||
| 出資金 | 2 | 2 | |||||||||
| 従業員に対する長期貸付金 | - | 0 | |||||||||
| 関係会社長期貸付金 | 28,999 | 82,813 | |||||||||
| 破産更生債権等 | 314 | 702 | |||||||||
| 長期前払費用 | 108 | 94 | |||||||||
| 繰延税金資産 | 2,157 | 350 | |||||||||
| その他 | ※2 7,332 | ※2 7,158 | |||||||||
| 貸倒引当金 | △286 | △694 | |||||||||
| 投資その他の資産合計 | 145,440 | 246,835 | |||||||||
| 固定資産合計 | 163,064 | 267,424 | |||||||||
| 資産合計 | 1,848,729 | 2,148,468 | |||||||||
| (単位:百万円) | |||||||||||
| 前事業年度 (2023年3月31日) | 当事業年度 (2024年3月31日) | ||||||||||
| 負債の部 | |||||||||||
| 流動負債 | |||||||||||
| 支払手形 | 1,625 | 1,437 | |||||||||
| 買掛金 | 25,686 | 27,497 | |||||||||
| 短期借入金 | 108,659 | 161,225 | |||||||||
| 関係会社短期借入金 | 54,099 | 84,124 | |||||||||
| 1年内償還予定の社債 | 30,000 | 35,000 | |||||||||
| 1年内返済予定の長期借入金 | ※2 121,417 | 106,391 | |||||||||
| 1年内返済予定の関係会社長期借入金 | 11,698 | 15,770 | |||||||||
| コマーシャル・ペーパー | 440,968 | 535,929 | |||||||||
| 債権流動化に伴う支払債務 | ※2,※4 47,137 | ※2,※4 46,331 | |||||||||
| リース債務 | 16,132 | 15,020 | |||||||||
| 未払金 | 8,843 | 10,278 | |||||||||
| 未払費用 | 1,464 | 1,941 | |||||||||
| 未払法人税等 | 2,392 | 3,960 | |||||||||
| 賃貸料等前受金 | 5,590 | 5,362 | |||||||||
| 預り金 | 10,172 | 15,875 | |||||||||
| 前受収益 | 8 | 6 | |||||||||
| 割賦未実現利益 | 4,210 | 5,774 | |||||||||
| 賞与引当金 | 1,567 | 1,585 | |||||||||
| 役員賞与引当金 | 43 | 43 | |||||||||
| 資産除去債務 | 274 | 247 | |||||||||
| その他 | 126 | 119 | |||||||||
| 流動負債合計 | 892,119 | 1,073,921 | |||||||||
| 固定負債 | |||||||||||
| 社債 | 130,000 | 185,000 | |||||||||
| 長期借入金 | 464,152 | 535,395 | |||||||||
| 関係会社長期借入金 | 25,870 | 22,600 | |||||||||
| 債権流動化に伴う長期支払債務 | ※2,※4 116,956 | ※2,※4 93,993 | |||||||||
| 退職給付引当金 | 4,440 | 4,316 | |||||||||
| 長期預り金 | 8,270 | 7,886 | |||||||||
| 資産除去債務 | 388 | 389 | |||||||||
| その他 | 279 | 185 | |||||||||
| 固定負債合計 | 750,356 | 849,766 | |||||||||
| 負債合計 | 1,642,476 | 1,923,688 | |||||||||
| (単位:百万円) | |||||||||||
| 前事業年度 (2023年3月31日) | 当事業年度 (2024年3月31日) | ||||||||||
| 純資産の部 | |||||||||||
| 株主資本 | |||||||||||
| 資本金 | 32,000 | 32,000 | |||||||||
| 資本剰余金 | |||||||||||
| 資本準備金 | 30,000 | 30,000 | |||||||||
| その他資本剰余金 | 36,264 | 36,264 | |||||||||
| 資本剰余金合計 | 66,264 | 66,264 | |||||||||
| 利益剰余金 | |||||||||||
| 利益準備金 | 412 | 412 | |||||||||
| その他利益剰余金 | |||||||||||
| 繰越利益剰余金 | 101,150 | 115,727 | |||||||||
| 利益剰余金合計 | 101,562 | 116,139 | |||||||||
| 株主資本合計 | 199,827 | 214,404 | |||||||||
| 評価・換算差額等 | |||||||||||
| その他有価証券評価差額金 | 6,461 | 9,925 | |||||||||
| 繰延ヘッジ損益 | △36 | 450 | |||||||||
| 評価・換算差額等合計 | 6,425 | 10,375 | |||||||||
| 純資産合計 | 206,252 | 224,780 | |||||||||
| 負債純資産合計 | 1,848,729 | 2,148,468 | |||||||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
