有価証券報告書-第18期(2025/04/01-2026/03/31)
① 【貸借対照表】
| (単位:百万円) | |||||||||||
| 前事業年度 (2025年3月31日) | 当事業年度 (2026年3月31日) | ||||||||||
| 資産の部 | |||||||||||
| 流動資産 | |||||||||||
| 現金及び預金 | 43,727 | 13,275 | |||||||||
| 割賦債権 | ※1 77,039 | ※1 70,018 | |||||||||
| リース債権 | ※2 286,184 | ※2 252,974 | |||||||||
| リース投資資産 | ※1,※2 502,163 | ※1,※2 485,130 | |||||||||
| 営業貸付金 | ※2,※7,※8 485,427 | ※2,※7,※8 565,901 | |||||||||
| その他の営業貸付債権 | ※1,※2 102,819 | ※1,※2 86,471 | |||||||||
| 賃貸料等未収入金 | 874 | 770 | |||||||||
| その他の営業資産 | 18,643 | 16,780 | |||||||||
| 前渡金 | 2,951 | 2,862 | |||||||||
| 前払費用 | 3,654 | 5,544 | |||||||||
| 関係会社短期貸付金 | 667,888 | 413,012 | |||||||||
| その他 | ※7 25,938 | ※7 19,909 | |||||||||
| 貸倒引当金 | △3,478 | △7,029 | |||||||||
| 流動資産合計 | 2,213,835 | 1,925,623 | |||||||||
| 固定資産 | |||||||||||
| 有形固定資産 | |||||||||||
| 賃貸資産 | |||||||||||
| 賃貸資産 | 17,226 | 14,815 | |||||||||
| 賃貸資産合計 | 17,226 | 14,815 | |||||||||
| 社用資産 | |||||||||||
| 建物(純額) | 253 | 158 | |||||||||
| 器具備品(純額) | 319 | 223 | |||||||||
| 土地 | 0 | 0 | |||||||||
| 建設仮勘定 | 3 | 108 | |||||||||
| 社用資産合計 | 576 | 489 | |||||||||
| 有形固定資産合計 | 17,803 | 15,305 | |||||||||
| (単位:百万円) | |||||||||||
| 前事業年度 (2025年3月31日) | 当事業年度 (2026年3月31日) | ||||||||||
| 無形固定資産 | |||||||||||
| 賃貸資産 | |||||||||||
| 賃貸資産 | 232 | 208 | |||||||||
| 賃貸資産合計 | 232 | 208 | |||||||||
| その他の無形固定資産 | |||||||||||
| ソフトウエア | 1,790 | 1,244 | |||||||||
| その他 | 10,564 | 16,761 | |||||||||
| その他の無形固定資産合計 | 12,354 | 18,005 | |||||||||
| 無形固定資産合計 | 12,587 | 18,214 | |||||||||
| 投資その他の資産 | |||||||||||
| 投資有価証券 | ※2,※7 77,784 | ※2,※7 84,637 | |||||||||
| 関係会社株式 | 105,033 | 118,751 | |||||||||
| その他の関係会社有価証券 | 2,549 | 1,589 | |||||||||
| 出資金 | 2 | 2 | |||||||||
| 従業員に対する長期貸付金 | 0 | - | |||||||||
| 関係会社長期貸付金 | 64,569 | 313,090 | |||||||||
| 破産更生債権等 | ※7 797 | ※7 909 | |||||||||
| 長期前払費用 | 110 | 85 | |||||||||
| 繰延税金資産 | 2,362 | 1,642 | |||||||||
| その他 | ※2 9,849 | ※2 10,202 | |||||||||
| 貸倒引当金 | △736 | △911 | |||||||||
| 投資その他の資産合計 | 262,322 | 530,000 | |||||||||
| 固定資産合計 | 292,713 | 563,519 | |||||||||
| 資産合計 | 2,506,548 | 2,489,142 | |||||||||
| (単位:百万円) | |||||||||||
| 前事業年度 (2025年3月31日) | 当事業年度 (2026年3月31日) | ||||||||||
| 負債の部 | |||||||||||
| 流動負債 | |||||||||||
| 支払手形 | 1,175 | 809 | |||||||||
| 買掛金 | 20,693 | 19,545 | |||||||||
| 短期借入金 | 243,043 | 292,974 | |||||||||
| 関係会社短期借入金 | 122,268 | 140,891 | |||||||||
| 1年内償還予定の社債 | 40,000 | 75,000 | |||||||||
| 1年内返済予定の長期借入金 | 170,426 | 155,017 | |||||||||
| コマーシャル・ペーパー | 344,720 | 220,869 | |||||||||
| 債権流動化に伴う支払債務 | ※2,※4 52,025 | ※2,※4 50,302 | |||||||||
| リース債務 | 13,094 | 9,642 | |||||||||
| 未払金 | 11,175 | 15,267 | |||||||||
| 未払費用 | 2,576 | 2,925 | |||||||||
| 未払法人税等 | 5,809 | 1,864 | |||||||||
| 賃貸料等前受金 | 5,968 | 7,034 | |||||||||
| 預り金 | 32,575 | 42,390 | |||||||||
| 前受収益 | 2 | 9 | |||||||||
| 割賦未実現利益 | 5,421 | 3,156 | |||||||||
| 賞与引当金 | 1,947 | 1,331 | |||||||||
| 役員賞与引当金 | 70 | - | |||||||||
| 資産除去債務 | 240 | 218 | |||||||||
| その他 | 542 | 228 | |||||||||
| 流動負債合計 | 1,073,780 | 1,039,479 | |||||||||
| 固定負債 | |||||||||||
| 社債 | 245,000 | 230,000 | |||||||||
| 長期借入金 | 741,211 | 843,136 | |||||||||
| 関係会社長期借入金 | 100,552 | 151,588 | |||||||||
| 債権流動化に伴う長期支払債務 | ※2,※4 100,327 | ※2,※4 79,465 | |||||||||
| 退職給付引当金 | 4,012 | 3,904 | |||||||||
| 長期預り金 | 7,834 | 7,352 | |||||||||
| 資産除去債務 | 392 | 397 | |||||||||
| その他 | 261 | 175 | |||||||||
| 固定負債合計 | 1,199,592 | 1,316,020 | |||||||||
| 負債合計 | 2,273,372 | 2,355,499 | |||||||||
| (単位:百万円) | |||||||||||
| 前事業年度 (2025年3月31日) | 当事業年度 (2026年3月31日) | ||||||||||
| 純資産の部 | |||||||||||
| 株主資本 | |||||||||||
| 資本金 | 32,000 | 49,500 | |||||||||
| 資本剰余金 | |||||||||||
| 資本準備金 | 30,000 | 47,500 | |||||||||
| その他資本剰余金 | 33,928 | 33,450 | |||||||||
| 資本剰余金合計 | 63,928 | 80,950 | |||||||||
| 利益剰余金 | |||||||||||
| 利益準備金 | 412 | 412 | |||||||||
| その他利益剰余金 | |||||||||||
| 繰越利益剰余金 | 128,957 | △11,102 | |||||||||
| 利益剰余金合計 | 129,369 | △10,689 | |||||||||
| 株主資本合計 | 225,298 | 119,760 | |||||||||
| 評価・換算差額等 | |||||||||||
| その他有価証券評価差額金 | 5,894 | 10,972 | |||||||||
| 繰延ヘッジ損益 | 1,982 | 2,910 | |||||||||
| 評価・換算差額等合計 | 7,877 | 13,882 | |||||||||
| 純資産合計 | 233,175 | 133,643 | |||||||||
| 負債純資産合計 | 2,506,548 | 2,489,142 | |||||||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
