有価証券届出書(新規公開時)
④【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (自 平成24年4月1日 至 平成25年3月31日) | 当事業年度 (自 平成25年4月1日 至 平成26年3月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 98,432 | 172,050 |
| 減価償却費 | 16,861 | 28,251 |
| 固定資産除却損 | 1,666 | 11 |
| 受取利息 | △45 | △73 |
| 支払利息 | 376 | 131 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | 5,061 | △61,173 |
| たな卸資産の増減額(△は増加) | 4,500 | △6,184 |
| 未収入金の増減額(△は増加) | 7,466 | △31 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 51 | △215 |
| 前払費用の増減額(△は増加) | △1,091 | △3,001 |
| 長期前払費用の増減額(△は増加) | 348 | 96 |
| 未払金の増減額(△は減少) | 855 | △2,626 |
| 未払費用の増減額(△は減少) | △1,934 | 552 |
| 未払法人税等(外形標準課税)の増減額(△は減少) | 588 | 527 |
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | 4,532 | 4,094 |
| 預り金の増減額(△は減少) | 676 | △1,879 |
| 前受収益の増減額(△は減少) | 30,923 | 92,562 |
| 長期前受収益の増減額(△は減少) | 47,519 | 136,321 |
| その他 | △990 | △298 |
| 小計 | 215,802 | 359,113 |
| 利息の受取額 | 45 | 73 |
| 利息の支払額 | △382 | △123 |
| 法人税等の支払額 | △23,844 | △44,798 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 191,621 | 314,265 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | △20,230 | △1,603 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △39,618 | △23,008 |
| 資産除去債務の履行による支出 | △4,525 | - |
| 敷金の差入による支出 | △15,927 | - |
| 敷金の回収による収入 | 9,924 | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △70,376 | △24,611 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | △23,678 | △16,675 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △23,678 | △16,675 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 97,567 | 272,978 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 169,866 | 267,433 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 267,433 | ※1 540,412 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
