有価証券報告書-第9期(平成27年4月1日-平成28年3月31日)
④【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (自 平成26年4月1日 至 平成27年3月31日) | 当事業年度 (自 平成27年4月1日 至 平成28年3月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益又は税引前当期純損失(△) | 241,767 | △343,371 |
| 減価償却費 | 36,468 | 33,347 |
| 株式交付費 | 6,478 | - |
| 株式公開費用 | 8,295 | - |
| 受取利息 | △173 | △199 |
| 支払利息 | 11 | - |
| 売上債権の増減額(△は増加) | △27,623 | 116,862 |
| たな卸資産の増減額(△は増加) | 6,908 | △963 |
| 未収入金の増減額(△は増加) | 31 | △27,705 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 484 | △209 |
| 前払費用の増減額(△は増加) | △2,634 | △748 |
| 長期前払費用の増減額(△は増加) | △49 | 346 |
| 未払金の増減額(△は減少) | 43,845 | 905 |
| 未払費用の増減額(△は減少) | 496 | 519 |
| 未払法人税等(外形標準課税)の増減額(△は減少) | 1,045 | △3,362 |
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | 19,028 | △31,250 |
| 預り金の増減額(△は減少) | 748 | 1,344 |
| 前受収益の増減額(△は減少) | 71,414 | 73,098 |
| 長期前受収益の増減額(△は減少) | △29,993 | △55,910 |
| その他 | 41 | 404 |
| 小計 | 376,593 | △236,894 |
| 利息の受取額 | 173 | 199 |
| 利息の支払額 | △8 | - |
| 法人税等の支払額 | △70,977 | △80,392 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 305,780 | △317,086 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | - | △2,029 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △48,613 | △45,814 |
| 有価証券及び投資有価証券の取得による支出 | - | △300 |
| 敷金の差入による支出 | - | △1,823 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △48,613 | △49,967 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | △3,750 | - |
| 株式の発行による収入 | 246,848 | 26,726 |
| 株式公開費用の支出 | △8,295 | - |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 234,802 | 26,726 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 491,969 | △340,328 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 540,412 | 1,032,382 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 1,032,382 | ※1 692,054 |
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