有価証券報告書-第8期(平成26年4月1日-平成27年3月31日)
④【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (自 平成25年4月1日 至 平成26年3月31日) | 当事業年度 (自 平成26年4月1日 至 平成27年3月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 172,050 | 241,767 |
| 減価償却費 | 28,251 | 36,468 |
| 固定資産除却損 | 11 | - |
| 株式交付費 | - | 6,478 |
| 株式公開費用 | - | 8,295 |
| 受取利息 | △73 | △173 |
| 支払利息 | 131 | 11 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | △61,173 | △27,623 |
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △6,184 | 6,908 |
| 未収入金の増減額(△は増加) | △31 | 31 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △215 | 484 |
| 前払費用の増減額(△は増加) | △3,001 | △2,634 |
| 長期前払費用の増減額(△は増加) | 96 | △49 |
| 未払金の増減額(△は減少) | △2,626 | 43,845 |
| 未払費用の増減額(△は減少) | 552 | 496 |
| 未払法人税等(外形標準課税)の増減額(△は減少) | 527 | 1,045 |
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | 4,094 | 19,028 |
| 預り金の増減額(△は減少) | △1,879 | 748 |
| 前受収益の増減額(△は減少) | 92,562 | 71,414 |
| 長期前受収益の増減額(△は減少) | 136,321 | △29,993 |
| その他 | △298 | 41 |
| 小計 | 359,113 | 376,593 |
| 利息の受取額 | 73 | 173 |
| 利息の支払額 | △123 | △8 |
| 法人税等の支払額 | △44,798 | △70,977 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 314,265 | 305,780 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | △1,603 | - |
| 無形固定資産の取得による支出 | △23,008 | △48,613 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △24,611 | △48,613 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | △16,675 | △3,750 |
| 株式の発行による収入 | - | 246,848 |
| 株式公開費用の支出 | - | △8,295 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △16,675 | 234,802 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 272,978 | 491,969 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 267,433 | 540,412 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 540,412 | ※1 1,032,382 |
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