有価証券報告書-第10期(平成28年4月1日-平成29年3月31日)
④【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (自 平成27年4月1日 至 平成28年3月31日) | 当事業年度 (自 平成28年4月1日 至 平成29年3月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益又は税引前当期純損失(△) | △343,371 | 257,686 |
| 減価償却費 | 33,347 | 49,671 |
| 受取利息 | △199 | △11 |
| 固定資産除却損 | - | 632 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | 116,862 | 37,441 |
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △963 | 64 |
| 未収入金の増減額(△は増加) | △27,705 | 27,672 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △209 | △138 |
| 前払費用の増減額(△は増加) | △748 | △9,137 |
| 長期前払費用の増減額(△は増加) | 346 | 91 |
| 未払金の増減額(△は減少) | 905 | 45,724 |
| 未払費用の増減額(△は減少) | 519 | 948 |
| 未払法人税等(外形標準課税)の増減額(△は減少) | △3,362 | 9,186 |
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | △31,250 | 59,521 |
| 預り金の増減額(△は減少) | 1,344 | 413 |
| 前受収益の増減額(△は減少) | 73,098 | 230,449 |
| 長期前受収益の増減額(△は減少) | △55,910 | 303,838 |
| その他 | 404 | △897 |
| 小計 | △236,894 | 1,013,157 |
| 利息の受取額 | 199 | 11 |
| 法人税等の支払額 | △80,392 | △266 |
| 法人税等の還付額 | - | 33,883 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | △317,086 | 1,046,786 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | △2,029 | △3,936 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △45,814 | △8,014 |
| 有価証券及び投資有価証券の取得による支出 | △300 | - |
| 敷金の差入による支出 | △1,823 | △3,640 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △49,967 | △15,590 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 株式の発行による収入 | 26,726 | 31,010 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 26,726 | 31,010 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △340,328 | 1,062,205 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,032,382 | 692,054 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 692,054 | ※1 1,754,260 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
