有価証券報告書-第14期(令和2年4月1日-令和3年3月31日)
④【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |
| 当事業年度 (自 令和2年4月1日 至 令和3年3月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |
| 税引前当期純利益 | 329,515 |
| 減価償却費 | 59,512 |
| 資産除去債務履行差額(△は益) | △5,420 |
| 受取利息 | △20 |
| 補助金収入 | △1,000 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | △70,329 |
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △42 |
| 未収入金の増減額(△は増加) | △8,237 |
| 前払費用の増減額(△は増加) | 8,067 |
| 長期前払費用の増減額(△は増加) | △48 |
| 未払金の増減額(△は減少) | 5,491 |
| 未払費用の増減額(△は減少) | 1,396 |
| 未払法人税等(外形標準課税)の増減額(△は減少) | 1,751 |
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | △2,010 |
| 預り金の増減額(△は減少) | 1,453 |
| 前受収益の増減額(△は減少) | △114,902 |
| 長期前受収益の増減額(△は減少) | △39,309 |
| その他 | △131 |
| 小計 | 165,735 |
| 利息の受取額 | 20 |
| 補助金の受取額 | 1,000 |
| 法人税等の支払額 | △46,600 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 120,155 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |
| 有形固定資産の取得による支出 | △20,140 |
| 資産除去債務の履行による支出 | △11,300 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △25,019 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | △25,500 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 39,136 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △42,824 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | - |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 77,331 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 2,016,256 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 2,093,587 |
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