訂正有価証券報告書-第24期(平成26年1月1日-平成26年12月31日)
④【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前連結会計年度 (自 平成25年1月1日 至 平成25年12月31日) | 当連結会計年度 (自 平成26年1月1日 至 平成26年12月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益 | 315,408 | 1,527,892 |
| 減価償却費 | 834,362 | 1,079,761 |
| 減損損失 | 315,498 | 331,169 |
| 工場再編費用 | 171,154 | - |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △22,560 | △8,187 |
| 受取利息及び受取配当金 | △1,230 | △2,418 |
| 支払利息 | 40,466 | 49,155 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | △230,501 | △302,510 |
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △308,917 | △412,255 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △24,654 | 355,950 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 11,942 | 13,661 |
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | 1,061 | △36,632 |
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | - | 45,998 |
| 株式交付費 | - | 11,635 |
| 為替差益 | △380,294 | △71,450 |
| 固定資産除売却損益(△は益) | 181,599 | 44,008 |
| 子会社株式売却損益(△は益) | - | 39,524 |
| 未払金の増減額(△は減少) | 88,262 | △20,220 |
| 未払費用の増減額(△は減少) | 13,720 | 85,755 |
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | △41,071 | 226,433 |
| その他の資産・負債の増減額 | 192,384 | 145,960 |
| 小計 | 1,156,629 | 3,103,232 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,192 | 2,418 |
| 利息の支払額 | △40,466 | △49,155 |
| 法人税等の支払額 | △113,537 | △406,803 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,003,817 | 2,649,691 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | △67,962 | △63,263 |
| 定期預金の払戻による収入 | 105,003 | 46,201 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △1,546,651 | △1,414,209 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △104,617 | △25,656 |
| 資産除去債務の履行による支出 | △64,894 | △106,620 |
| 貸付けによる支出 | △9,655 | - |
| 貸付金の回収による収入 | 21,271 | 22,124 |
| 差入保証金の差入による支出 | △158,460 | △244,178 |
| 差入保証金の回収による収入 | 243,281 | 110,804 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | ※2 △454,494 | ※2 △554,859 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出 | - | △1,461 |
| 関係会社の整理による収入 | - | 60,178 |
| フランチャイズの加盟による支出 | - | △260,000 |
| その他 | △25,545 | △61,802 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △2,062,725 | △2,492,742 |
| (単位:千円) | ||
| 前連結会計年度 (自 平成25年1月1日 至 平成25年12月31日) | 当連結会計年度 (自 平成26年1月1日 至 平成26年12月31日) | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | △332,210 | △1,250,040 |
| 長期借入れによる収入 | 2,102,626 | 1,170,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | △672,033 | △1,520,264 |
| 長期未払金の返済による支出 | △297,053 | △10,550 |
| 株式の発行による収入 | - | 1,589,454 |
| リース債務の返済による支出 | △114,494 | △54,394 |
| 少数株主からの払込みによる収入 | - | 200,000 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 686,836 | 124,205 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 13,781 | 32,131 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △358,289 | 313,286 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,633,057 | 1,274,767 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 1,274,767 | ※1 1,588,053 |
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