訂正有価証券届出書(新規公開時)
④【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前連結会計年度 (自 平成24年1月1日 至 平成24年12月31日) | 当連結会計年度 (自 平成25年1月1日 至 平成25年12月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失(△) | △413,304 | 315,408 |
| 減価償却費 | 1,189,449 | 834,362 |
| 減損損失 | 751,068 | 315,498 |
| 工場再編費用 | - | 171,154 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | 19,444 | △22,560 |
| 受取利息及び受取配当金 | △6,284 | △1,230 |
| 支払利息 | 46,166 | 40,466 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | △122,073 | △230,501 |
| たな卸資産の増減額(△は増加) | 8,582 | △308,917 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △95,926 | △24,654 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 544 | 11,942 |
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | 3,851 | 1,061 |
| 投資損失引当金の増減額(△は減少) | 26,006 | - |
| アレンジメントフィー | 77,000 | - |
| 為替差益 | △530,666 | △380,294 |
| 関係会社株式売却損 | 42,176 | - |
| 固定資産除売却損 | 177,419 | 181,599 |
| 未払金の増減額(△は減少) | 103,420 | 88,262 |
| 未払費用の増減額(△は減少) | 8,517 | 13,720 |
| その他の資産・負債の増減額 | 16,131 | 151,312 |
| 小計 | 1,301,522 | 1,156,629 |
| 利息及び配当金の受取額 | 6,028 | 1,192 |
| 利息の支払額 | △46,166 | △40,466 |
| 法人税等の支払額 | △283,214 | △113,537 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 978,170 | 1,003,817 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | △184,962 | △67,962 |
| 定期預金の払戻による収入 | 1,285,088 | 105,003 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △1,124,885 | △1,546,651 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △31,504 | △104,617 |
| 資産除去債務の履行による支出 | △11,348 | △64,894 |
| 貸付けによる支出 | △53,111 | △9,655 |
| 貸付金の回収による収入 | 247,732 | 21,271 |
| 差入保証金の差入による支出 | △154,525 | △158,460 |
| 差入保証金の回収による収入 | 70,036 | 243,281 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | - | ※2 △454,494 |
| 関係会社株式の取得による支出 | △154,306 | - |
| 関係会社株式の売却による収入 | 64,200 | - |
| その他 | △39,477 | △25,545 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △87,063 | △2,062,725 |
| (単位:千円) | ||
| 前連結会計年度 (自 平成24年1月1日 至 平成24年12月31日) | 当連結会計年度 (自 平成25年1月1日 至 平成25年12月31日) | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | 702,712 | △332,210 |
| 長期借入れによる収入 | 3,934,551 | 2,102,626 |
| 長期借入金の返済による支出 | △3,586,649 | △672,033 |
| 長期未払金の返済による支出 | △485,468 | △297,053 |
| 株式の発行による収入 | 70,000 | - |
| リース債務の返済による支出 | △205,371 | △114,494 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 429,773 | 686,836 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 7,306 | 13,781 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 1,328,187 | △358,289 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 304,870 | 1,633,057 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 1,633,057 | ※1 1,274,767 |