有価証券報告書-第29期(平成31年1月1日-令和1年12月31日)
④【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前連結会計年度 (自 2018年1月1日 至 2018年12月31日) | 当連結会計年度 (自 2019年1月1日 至 2019年12月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失(△) | △672,324 | 1,095,583 |
| 減価償却費 | 1,189,112 | 1,008,253 |
| 減損損失 | 838,174 | 386,087 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | 45,212 | 34,170 |
| 受取利息及び受取配当金 | △2,246 | △2,167 |
| 支払利息 | 32,509 | 37,042 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | △129,108 | 209,453 |
| たな卸資産の増減額(△は増加) | 63,680 | △125,347 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △51,232 | △95,546 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 2,936 | 3,254 |
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 2,084 | 7,890 |
| 固定資産除売却損益(△は益) | 302,121 | 97,412 |
| 子会社株式売却損益(△は益) | - | △41,203 |
| 投資有価証券売却損益(△は益) | △2,914 | △8,317 |
| 未払金の増減額(△は減少) | 72,552 | △197,547 |
| 未払費用の増減額(△は減少) | 19,672 | 58,230 |
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | 59,739 | 22,648 |
| その他の資産・負債の増減額 | △51,458 | 67,347 |
| 小計 | 1,718,511 | 2,557,246 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2,246 | 2,167 |
| 利息の支払額 | △32,509 | △37,042 |
| 法人税等の支払額又は還付額(△は支払) | 32,792 | △156,858 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,721,041 | 2,365,512 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | △1,542,723 | △1,939,392 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 225,055 | 341 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △5,501 | △26,478 |
| 資産除去債務の履行による支出 | △69,879 | △25,164 |
| 貸付けによる支出 | △8,011 | - |
| 貸付金の回収による収入 | - | 20,377 |
| 差入保証金の差入による支出 | △292,820 | △279,982 |
| 差入保証金の回収による収入 | 233,337 | 189,240 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △1,000 | △16,608 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 12,140 | 16,381 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | ※2 1,517 | ※2 53,433 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | ※3 △311,139 | - |
| その他 | △95,076 | △88,628 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △1,854,102 | △2,096,481 |
| (単位:千円) | ||
| 前連結会計年度 (自 2018年1月1日 至 2018年12月31日) | 当連結会計年度 (自 2019年1月1日 至 2019年12月31日) | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | △2,461,016 | △1,840,000 |
| 長期借入れによる収入 | 6,120,000 | - |
| 長期借入金の返済による支出 | △3,461,383 | △918,444 |
| 長期未払金の返済による支出 | △86,982 | △79,585 |
| 株式の発行による収入 | 9,100 | 3,223,260 |
| リース債務の返済による支出 | △4,073 | △660 |
| 配当金の支払額 | △92,151 | - |
| 非支配株主への配当金の支払額 | - | △8,768 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 23,493 | 375,801 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | △2,667 | △3,502 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △112,235 | 641,329 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,755,725 | 1,643,490 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 1,643,490 | ※1 2,284,819 |