訂正有価証券報告書-第26期(平成28年1月1日-平成28年12月31日)
④【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前連結会計年度 (自 平成27年1月1日 至 平成27年12月31日) | 当連結会計年度 (自 平成28年1月1日 至 平成28年12月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失(△) | 1,380,260 | △282,935 |
| 減価償却費 | 1,203,724 | 1,325,941 |
| 減損損失 | 90,978 | 1,154,831 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △4,624 | 2,181 |
| 受取利息及び受取配当金 | △1,075 | △2,530 |
| 支払利息 | 36,908 | 35,343 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | △133,790 | △4,195 |
| たな卸資産の増減額(△は増加) | 104,812 | △285,855 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 185,606 | △271,934 |
| 出資金売却損益(△は益) | △54,894 | - |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | △2,774 | 3,608 |
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | △755 | 3,032 |
| 株式交付費 | 1,755 | - |
| 為替差損益(△は益) | 387,365 | 226,233 |
| 固定資産除売却損益(△は益) | 138,341 | 5,560 |
| 子会社株式売却損益(△は益) | △118,788 | △125,486 |
| 未払金の増減額(△は減少) | △41,252 | 130,238 |
| 未払費用の増減額(△は減少) | △108,960 | 94,019 |
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | △76,628 | △95,262 |
| その他の資産・負債の増減額 | △193,183 | 192,198 |
| 小計 | 2,793,026 | 2,104,988 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,075 | 2,530 |
| 利息の支払額 | △36,908 | △35,343 |
| 法人税等の支払額 | △624,973 | △663,435 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,132,220 | 1,408,739 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | △59 | - |
| 定期預金の払戻による収入 | 178,995 | - |
| 有形固定資産の取得による支出 | △2,387,263 | △1,790,912 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 2,866 | 242,190 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △35,881 | △2,211 |
| 資産除去債務の履行による支出 | △46,838 | △71,624 |
| 貸付金の回収による収入 | 8,291 | - |
| 貸付けによる支出 | - | △47,630 |
| 差入保証金の差入による支出 | △447,049 | △349,570 |
| 差入保証金の回収による収入 | 155,828 | 170,984 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △24,215 | - |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | - | ※2 274,522 |
| 子会社株式の売却による収入 | 24,230 | 303,408 |
| 関係会社株式の取得による支出 | △12,140 | △1,448 |
| フランチャイズの加盟による支出 | △28,937 | △8,691 |
| 事業譲受による支出 | - | △185,860 |
| 出資金の売却による収入 | 74,497 | - |
| その他 | △3,514 | △144,797 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △2,541,189 | △1,611,642 |
| (単位:千円) | ||
| 前連結会計年度 (自 平成27年1月1日 至 平成27年12月31日) | 当連結会計年度 (自 平成28年1月1日 至 平成28年12月31日) | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | 686,363 | 1,452,261 |
| 長期借入れによる収入 | 100,000 | 822,888 |
| 長期借入金の返済による支出 | △1,234,450 | △1,477,177 |
| 長期未払金の返済による支出 | △17,429 | △15,420 |
| 株式の発行による収入 | 74,545 | 10,150 |
| リース債務の返済による支出 | △22,096 | △18,578 |
| 配当金の支払額 | - | △128,335 |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | 24,989 | 70,725 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | - | △21,045 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | - | △4,900 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △388,077 | 690,568 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 17,851 | △37,963 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △779,195 | 449,701 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,588,053 | 813,260 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 4,402 | - |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 813,260 | ※1 1,262,962 |