訂正有価証券報告書-第28期(平成30年1月1日-平成30年12月31日)
④【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前連結会計年度 (自 平成29年1月1日 至 平成29年12月31日) | 当連結会計年度 (自 平成30年1月1日 至 平成30年12月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失(△) | 45,699 | △672,324 |
| 減価償却費 | 1,164,264 | 1,189,112 |
| 減損損失 | 582,480 | 838,174 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | - | 45,212 |
| 受取利息及び受取配当金 | △2,369 | △2,246 |
| 支払利息 | 31,644 | 32,509 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | 76,241 | △129,108 |
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △352,417 | 63,680 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 28,179 | △51,232 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 12,807 | 2,936 |
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 5,370 | 2,084 |
| 為替差損益(△は益) | △20,727 | - |
| 固定資産除売却損益(△は益) | 296,478 | 302,121 |
| 子会社株式売却損益(△は益) | △52,609 | - |
| 投資有価証券売却損益(△は益) | - | △2,914 |
| 未払金の増減額(△は減少) | 129,129 | 72,552 |
| 未払費用の増減額(△は減少) | △33,545 | 19,672 |
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | △47,472 | 59,739 |
| その他の資産・負債の増減額 | 228,836 | △51,458 |
| 小計 | 2,091,989 | 1,718,511 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2,369 | 2,246 |
| 利息の支払額 | △31,644 | △32,509 |
| 法人税等の支払額又は還付額(△は支払) | △447,024 | 32,792 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,615,691 | 1,721,041 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の払戻による収入 | 66,040 | - |
| 有形固定資産の取得による支出 | △2,073,582 | △1,542,723 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 10,562 | 225,055 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △9,300 | △5,501 |
| 資産除去債務の履行による支出 | △66,793 | △69,879 |
| 貸付けによる支出 | △49,600 | △8,011 |
| 差入保証金の差入による支出 | △241,642 | △292,820 |
| 差入保証金の回収による収入 | 285,806 | 233,337 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △70,000 | △1,000 |
| 投資有価証券の売却による収入 | - | 12,140 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | ※2 61,895 | ※2 1,517 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | - | ※3 △311,139 |
| その他 | △49,787 | △95,076 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △2,136,401 | △1,854,102 |
| (単位:千円) | ||
| 前連結会計年度 (自 平成29年1月1日 至 平成29年12月31日) | 当連結会計年度 (自 平成30年1月1日 至 平成30年12月31日) | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | 1,418,258 | △2,461,016 |
| 長期借入れによる収入 | 1,037,000 | 6,120,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | △1,476,816 | △3,461,383 |
| 長期未払金の返済による支出 | △32,141 | △86,982 |
| 株式の発行による収入 | 14,000 | 9,100 |
| リース債務の返済による支出 | △11,533 | △4,073 |
| 配当金の支払額 | △91,871 | △92,151 |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | 161,899 | - |
| 非支配株主への配当金の支払額 | △32,915 | - |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 985,879 | 23,493 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 27,592 | △2,667 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 492,763 | △112,235 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,262,962 | 1,755,725 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 1,755,725 | ※1 1,643,490 |