訂正有価証券報告書-第27期(平成29年1月1日-平成29年12月31日)
④【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前連結会計年度 (自 平成28年1月1日 至 平成28年12月31日) | 当連結会計年度 (自 平成29年1月1日 至 平成29年12月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失(△) | △282,935 | 45,699 |
| 減価償却費 | 1,325,941 | 1,164,264 |
| 減損損失 | 1,154,831 | 582,480 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | 2,181 | - |
| 受取利息及び受取配当金 | △2,530 | △2,369 |
| 支払利息 | 35,343 | 31,644 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | △4,195 | 76,241 |
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △285,855 | △352,417 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △271,934 | 28,179 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 3,608 | 12,807 |
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 3,032 | 5,370 |
| 為替差損益(△は益) | 226,233 | △20,727 |
| 固定資産除売却損益(△は益) | 5,560 | 296,478 |
| 子会社株式売却損益(△は益) | △125,486 | △52,609 |
| 未払金の増減額(△は減少) | 130,238 | 129,129 |
| 未払費用の増減額(△は減少) | 94,019 | △33,545 |
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | △95,262 | △47,472 |
| その他の資産・負債の増減額 | 192,198 | 228,836 |
| 小計 | 2,104,988 | 2,091,989 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2,530 | 2,369 |
| 利息の支払額 | △35,343 | △31,644 |
| 法人税等の支払額 | △663,435 | △447,024 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,408,739 | 1,615,691 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の払戻による収入 | - | 66,040 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △1,790,912 | △2,073,582 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 242,190 | 10,562 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △2,211 | △9,300 |
| 資産除去債務の履行による支出 | △71,624 | △66,793 |
| 貸付けによる支出 | △47,630 | △49,600 |
| 差入保証金の差入による支出 | △349,570 | △241,642 |
| 差入保証金の回収による収入 | 170,984 | 285,806 |
| 投資有価証券の取得による支出 | - | △70,000 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | ※2 274,522 | ※2 61,895 |
| 子会社株式の売却による収入 | 303,408 | - |
| 関係会社株式の取得による支出 | △1,448 | - |
| フランチャイズの加盟による支出 | △8,691 | - |
| 事業譲受による支出 | △185,860 | - |
| その他 | △144,797 | △49,787 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △1,611,642 | △2,136,401 |
| (単位:千円) | ||
| 前連結会計年度 (自 平成28年1月1日 至 平成28年12月31日) | 当連結会計年度 (自 平成29年1月1日 至 平成29年12月31日) | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | 1,452,261 | 1,418,258 |
| 長期借入れによる収入 | 822,888 | 1,037,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | △1,477,177 | △1,476,816 |
| 長期未払金の返済による支出 | △15,420 | △32,141 |
| 株式の発行による収入 | 10,150 | 14,000 |
| リース債務の返済による支出 | △18,578 | △11,533 |
| 配当金の支払額 | △128,335 | △91,871 |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | 70,725 | 161,899 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | △21,045 | △32,915 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | △4,900 | - |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 690,568 | 985,879 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | △37,963 | 27,592 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 449,701 | 492,763 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 813,260 | 1,262,962 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 1,262,962 | ※1 1,755,725 |