有価証券報告書-第127期(平成27年4月1日-平成28年3月31日)
④【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) | ||
| 前事業年度 (自 平成26年4月1日 至 平成27年3月31日) | 当事業年度 (自 平成27年4月1日 至 平成28年3月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 169 | 314 |
| 減価償却費 | 117 | 108 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △1 | 14 |
| 受取利息及び受取配当金 | △5 | △7 |
| 支払利息 | 8 | 5 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | 80 | △9 |
| たな卸資産の増減額(△は増加) | 42 | 38 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △83 | △28 |
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | △3 | 3 |
| 役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | △4 | △3 |
| 有形及び無形固定資産除却損 | 6 | 2 |
| 投資有価証券評価損益(△は益) | - | 11 |
| その他 | 48 | △41 |
| 小計 | 374 | 407 |
| 利息及び配当金の受取額 | 5 | 7 |
| 利息の支払額 | △8 | △5 |
| 法人税等の支払額 | △97 | △37 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 274 | 372 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | △385 | △365 |
| 定期預金の払戻による収入 | 385 | 365 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △1 | △1 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △121 | △25 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △17 | △2 |
| その他 | 0 | △2 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △140 | △31 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | △287 | △291 |
| 配当金の支払額 | △5 | △5 |
| その他 | △10 | △4 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △303 | △302 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △169 | 37 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 694 | 525 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 525 | ※ 563 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
