有価証券報告書-第126期(平成26年4月1日-平成27年3月31日)
④【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) | ||
| 前事業年度 (自 平成25年4月1日 至 平成26年3月31日) | 当事業年度 (自 平成26年4月1日 至 平成27年3月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 261 | 169 |
| 減価償却費 | 100 | 117 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △24 | △1 |
| 受取利息及び受取配当金 | △5 | △5 |
| 支払利息 | 14 | 8 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | 47 | 80 |
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △96 | 42 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 103 | △83 |
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | 0 | △3 |
| 役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | △21 | △4 |
| 有形及び無形固定資産除却損 | 14 | 6 |
| 補助金収入 | △2 | - |
| 圧縮特別勘定取崩益 | △29 | - |
| その他 | 20 | 48 |
| 小計 | 382 | 374 |
| 利息及び配当金の受取額 | 5 | 5 |
| 利息の支払額 | △14 | △8 |
| 法人税等の支払額 | △2 | △97 |
| 補助金の受取額 | 114 | - |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 484 | 274 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | △130 | △385 |
| 定期預金の払戻による収入 | 30 | 385 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △1 | △1 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △199 | △121 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △7 | △17 |
| その他 | 0 | 0 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △308 | △140 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 500 | - |
| 長期借入金の返済による支出 | △397 | △287 |
| 社債の償還による支出 | △333 | - |
| 配当金の支払額 | △5 | △5 |
| その他 | △10 | △10 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △246 | △303 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △69 | △169 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 764 | 694 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 694 | ※ 525 |
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