有価証券報告書-第135期(2023/04/01-2024/03/31)
④【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) | ||
| 前事業年度 (自 令和4年4月1日 至 令和5年3月31日) | 当事業年度 (自 令和5年4月1日 至 令和6年3月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 72 | 45 |
| 減価償却費 | 89 | 85 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △4 | - |
| 受取利息及び受取配当金 | △9 | △11 |
| 支払利息 | 0 | 0 |
| 保険解約損益(△は益) | △20 | - |
| 償却債権取立益 | - | △6 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | △118 | △66 |
| 棚卸資産の増減額(△は増加) | 0 | △2 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 109 | △39 |
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | △6 | △8 |
| 役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | △2 | 1 |
| 有形及び無形固定資産除却損 | 0 | 0 |
| 固定資産売却益 | - | △0 |
| ゴルフ会員権評価損 | 0 | - |
| その他 | 0 | 25 |
| 小計 | 111 | 25 |
| 利息及び配当金の受取額 | 9 | 11 |
| 利息の支払額 | △0 | △0 |
| 保険積立金の解約による収入 | 43 | - |
| 法人税等の支払額 | △34 | △3 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 129 | 32 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | △365 | △365 |
| 定期預金の払戻による収入 | 365 | 365 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △2 | △2 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △28 | △28 |
| 有形固定資産の売却による収入 | - | 0 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △0 | △15 |
| その他 | △5 | 5 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △36 | △40 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | △58 | △58 |
| 配当金の支払額 | △3 | △0 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △62 | △58 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 30 | △66 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,113 | 1,143 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 1,143 | ※ 1,076 |
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