有価証券報告書-第136期(2024/04/01-2025/03/31)
④【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) | ||
| 前事業年度 (自 令和5年4月1日 至 令和6年3月31日) | 当事業年度 (自 令和6年4月1日 至 令和7年3月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益又は税引前当期純損失(△) | 45 | △22 |
| 減価償却費 | 85 | 135 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | - | 0 |
| 受取利息及び受取配当金 | △11 | △15 |
| 支払利息 | 0 | 0 |
| 償却債権取立益 | △6 | △6 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | △66 | 225 |
| 棚卸資産の増減額(△は増加) | △2 | △19 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △39 | 63 |
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | △8 | 43 |
| 役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 1 | 1 |
| 有形及び無形固定資産除却損 | 0 | 9 |
| 固定資産売却益 | △0 | - |
| その他 | 25 | △41 |
| 小計 | 25 | 375 |
| 利息及び配当金の受取額 | 11 | 15 |
| 利息の支払額 | △0 | △0 |
| 法人税等の支払額 | △3 | △4 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 32 | 385 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | △365 | △65 |
| 定期預金の払戻による収入 | 365 | 365 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △2 | △3 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △28 | △144 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 0 | - |
| 無形固定資産の取得による支出 | △15 | △14 |
| その他 | 5 | 4 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △40 | 141 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | △58 | △58 |
| 配当金の支払額 | △0 | △0 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △58 | △58 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △66 | 467 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,143 | 1,076 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 1,076 | ※ 1,544 |
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