有価証券報告書-第128期(平成28年4月1日-平成29年3月31日)
④【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) | ||
| 前事業年度 (自 平成27年4月1日 至 平成28年3月31日) | 当事業年度 (自 平成28年4月1日 至 平成29年3月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 314 | 377 |
| 減価償却費 | 108 | 97 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | 14 | △16 |
| 受取利息及び受取配当金 | △7 | △7 |
| 支払利息 | 5 | 2 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | △9 | △68 |
| たな卸資産の増減額(△は増加) | 38 | 20 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △28 | △60 |
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | 3 | 6 |
| 役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | △3 | 0 |
| 有形及び無形固定資産除却損 | 2 | 5 |
| 投資有価証券評価損益(△は益) | 11 | - |
| その他 | △41 | △16 |
| 小計 | 407 | 339 |
| 利息及び配当金の受取額 | 7 | 7 |
| 利息の支払額 | △5 | △2 |
| 法人税等の支払額 | △37 | △136 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 372 | 208 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | △365 | △365 |
| 定期預金の払戻による収入 | 365 | 365 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △1 | △2 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △25 | △88 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △2 | - |
| その他 | △2 | △8 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △31 | △99 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | - | 100 |
| 長期借入金の返済による支出 | △291 | △190 |
| 配当金の支払額 | △5 | △9 |
| その他 | △4 | △1 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △302 | △101 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 37 | 8 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 525 | 563 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 563 | ※ 571 |
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