有価証券報告書-第131期(平成31年4月1日-令和2年3月31日)
④【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) | ||
| 前事業年度 (自 平成30年4月1日 至 平成31年3月31日) | 当事業年度 (自 平成31年4月1日 至 令和2年3月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 78 | 58 |
| 減価償却費 | 106 | 127 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | 3 | 0 |
| 受取利息及び受取配当金 | △8 | △9 |
| 支払利息 | 1 | 2 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | 90 | △73 |
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △19 | 33 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △89 | 114 |
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | 59 | 7 |
| 役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 0 | 0 |
| 有形及び無形固定資産除却損 | 22 | 1 |
| 固定資産売却損 | - | 0 |
| ゴルフ会員権評価損 | - | 3 |
| その他 | △48 | 33 |
| 小計 | 196 | 301 |
| 利息及び配当金の受取額 | 8 | 9 |
| 利息の支払額 | △1 | △2 |
| 法人税等の支払額 | △77 | △10 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 126 | 297 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | △365 | △365 |
| 定期預金の払戻による収入 | 365 | 365 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △2 | △2 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △438 | △68 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △4 | △2 |
| その他 | △9 | △2 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △454 | △75 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 470 | - |
| 長期借入金の返済による支出 | △112 | △78 |
| 配当金の支払額 | △9 | △9 |
| その他 | △1 | △1 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 346 | △90 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 18 | 132 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 649 | 668 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 668 | ※ 800 |
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