有価証券報告書-第137期(2025/04/01-2026/03/31)
④【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) | ||
| 前事業年度 (自 令和6年4月1日 至 令和7年3月31日) | 当事業年度 (自 令和7年4月1日 至 令和8年3月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純損失(△) | △22 | △15 |
| 減価償却費 | 135 | 77 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | 0 | △0 |
| 受取利息及び受取配当金 | △15 | △25 |
| 支払利息 | 0 | 0 |
| 償却債権取立益 | △6 | - |
| 売上債権の増減額(△は増加) | 225 | 68 |
| 棚卸資産の増減額(△は増加) | △19 | 36 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 63 | 8 |
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | 43 | 16 |
| 役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 1 | 1 |
| 有形及び無形固定資産除却損 | 9 | 160 |
| その他 | △41 | △68 |
| 小計 | 375 | 257 |
| 利息及び配当金の受取額 | 15 | 24 |
| 利息の支払額 | △0 | △0 |
| 法人税等の支払額 | △4 | △4 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 385 | 277 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | △65 | △65 |
| 定期預金の払戻による収入 | 365 | 65 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △3 | △108 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △144 | △33 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △14 | △38 |
| その他 | 4 | △3 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 141 | △184 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | △58 | △33 |
| 配当金の支払額 | △0 | △0 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △58 | △33 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 467 | 60 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,076 | 1,544 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 1,544 | ※ 1,604 |
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