有価証券報告書-第133期(令和3年4月1日-令和4年3月31日)
④【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) | ||
| 前事業年度 (自 令和2年4月1日 至 令和3年3月31日) | 当事業年度 (自 令和3年4月1日 至 令和4年3月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 163 | 112 |
| 減価償却費 | 113 | 103 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | 0 | - |
| 受取利息及び受取配当金 | △9 | △8 |
| 支払利息 | 1 | 1 |
| 保険解約損益(△は益) | - | △15 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | △27 | △100 |
| 棚卸資産の増減額(△は増加) | 7 | △53 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 122 | 161 |
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | 10 | 26 |
| 役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 2 | △7 |
| 有形及び無形固定資産除却損 | 0 | 1 |
| ゴルフ会員権評価損 | - | 0 |
| その他 | △66 | 3 |
| 小計 | 318 | 224 |
| 利息及び配当金の受取額 | 9 | 8 |
| 利息の支払額 | △1 | △1 |
| 保険積立金の解約による収入 | - | 32 |
| 法人税等の支払額 | △12 | △59 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 314 | 205 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | △365 | △365 |
| 定期預金の払戻による収入 | 365 | 365 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △2 | △2 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △8 | △25 |
| 無形固定資産の取得による支出 | - | △0 |
| その他 | △3 | △6 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △14 | △35 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | △78 | △73 |
| 配当金の支払額 | △0 | △3 |
| その他 | △0 | - |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △79 | △77 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 220 | 92 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 800 | 1,020 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 1,020 | ※ 1,113 |
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