有価証券報告書-第132期(令和2年4月1日-令和3年3月31日)
④【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) | ||
| 前事業年度 (自 平成31年4月1日 至 令和2年3月31日) | 当事業年度 (自 令和2年4月1日 至 令和3年3月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 58 | 163 |
| 減価償却費 | 127 | 113 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | 0 | 0 |
| 受取利息及び受取配当金 | △9 | △9 |
| 支払利息 | 2 | 1 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | △73 | △27 |
| たな卸資産の増減額(△は増加) | 33 | 7 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 114 | 122 |
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | 7 | 10 |
| 役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 0 | 2 |
| 有形及び無形固定資産除却損 | 1 | 0 |
| 固定資産売却損 | 0 | - |
| ゴルフ会員権評価損 | 3 | - |
| その他 | 33 | △66 |
| 小計 | 301 | 318 |
| 利息及び配当金の受取額 | 9 | 9 |
| 利息の支払額 | △2 | △1 |
| 法人税等の支払額 | △10 | △12 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 297 | 314 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | △365 | △365 |
| 定期預金の払戻による収入 | 365 | 365 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △2 | △2 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △68 | △8 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △2 | - |
| その他 | △2 | △3 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △75 | △14 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | △78 | △78 |
| 配当金の支払額 | △9 | △0 |
| その他 | △1 | △0 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △90 | △79 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 132 | 220 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 668 | 800 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 800 | ※ 1,020 |
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