有価証券報告書-第21期(令和2年4月1日-令和3年3月31日)
④ 【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (自 2019年4月1日 至 2020年3月31日) | 当連結会計年度 (自 2020年4月1日 至 2021年3月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前当期純利益 | 259,448 | 1,984,159 | |||||||||
| 減価償却費 | 121,953 | 160,580 | |||||||||
| のれん償却額 | 35,964 | 2,741 | |||||||||
| 役員賞与引当金の増減額(△は減少) | 13 | 1,641 | |||||||||
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 24,798 | 22,895 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △6 | △57 | |||||||||
| 為替差損益(△は益) | 1,407 | 3,058 | |||||||||
| 投資事業組合運用損益(△は益) | 5,361 | △100,796 | |||||||||
| 持分法による投資損益(△は益) | - | 9,099 | |||||||||
| 投資有価証券評価損益(△は益) | - | 16,294 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | △378,212 | △249,810 | |||||||||
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △2,126 | △65,104 | |||||||||
| 未収入金の増減額(△は増加) | 51,840 | 6,857 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 216,314 | 71,973 | |||||||||
| 未払金の増減額(△は減少) | 106,579 | △89,659 | |||||||||
| 未払費用の増減額(△は減少) | 3,256 | △15,428 | |||||||||
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | 80,048 | 45,576 | |||||||||
| 前受金の増減額(△は減少) | △24,516 | - | |||||||||
| 前受収益の増減額(△は減少) | 8,774 | 37,747 | |||||||||
| 預り金の増減額(△は減少) | 75,896 | △70,971 | |||||||||
| その他 | 32,693 | △56,134 | |||||||||
| 小計 | 619,491 | 1,714,663 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 6 | 57 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △188,860 | △391,259 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 430,637 | 1,323,462 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △194,876 | △63,750 | |||||||||
| 有形固定資産の売却による収入 | - | 1,015 | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | △20,393 | △759,084 | |||||||||
| 資産除去債務の履行による支出 | △6,000 | - | |||||||||
| 貸付けによる支出 | - | △21,000 | |||||||||
| 貸付金の回収による収入 | 396 | 21,396 | |||||||||
| 投資有価証券の取得による支出 | - | △30,000 | |||||||||
| 投資有価証券の売却による収入 | - | 33,000 | |||||||||
| 関係会社株式の取得による支出 | - | △415,200 | |||||||||
| 事業譲受による支出 | - | ※2 △39,064 | |||||||||
| 投資事業組合からの分配による収入 | - | 129,447 | |||||||||
| 保険積立金の積立による支出 | △9,981 | △9,981 | |||||||||
| 敷金及び保証金の差入による支出 | △249,993 | △199 | |||||||||
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 115,136 | 1,664 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △365,711 | △1,151,757 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | 250 | 620 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 250 | 620 | |||||||||
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | △1,407 | △3,058 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 63,768 | 169,266 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,127,679 | 1,263,910 | |||||||||
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 72,461 | 20,500 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 1,263,910 | ※1 1,453,676 | |||||||||