有価証券報告書-第22期(令和3年4月1日-令和4年3月31日)
④ 【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (自 2020年4月1日 至 2021年3月31日) | 当連結会計年度 (自 2021年4月1日 至 2022年3月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前当期純利益 | 1,984,159 | 1,485,545 | |||||||||
| 減価償却費 | 160,580 | 492,789 | |||||||||
| のれん償却額 | 2,741 | 6,579 | |||||||||
| 役員賞与引当金の増減額(△は減少) | 1,641 | 142 | |||||||||
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 22,895 | 5,635 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △57 | △6 | |||||||||
| 支払利息 | 45 | 476 | |||||||||
| 為替差損益(△は益) | 3,058 | - | |||||||||
| 投資事業組合運用損益(△は益) | △100,796 | 2,647 | |||||||||
| 持分法による投資損益(△は益) | 9,099 | 69,786 | |||||||||
| 投資有価証券評価損益(△は益) | 16,294 | - | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | △249,810 | △470,304 | |||||||||
| 棚卸資産の増減額(△は増加) | △65,104 | 7,374 | |||||||||
| 未収入金の増減額(△は増加) | 6,857 | △1,615 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 71,973 | △6,266 | |||||||||
| 固定資産除却損 | - | 6,466 | |||||||||
| 未払金の増減額(△は減少) | △89,659 | 54,728 | |||||||||
| 未払費用の増減額(△は減少) | △15,428 | 11,703 | |||||||||
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | 45,576 | △108,644 | |||||||||
| 前受収益の増減額(△は減少) | 37,747 | - | |||||||||
| 契約負債の増減額(△は減少) | - | △3,240 | |||||||||
| 預り金の増減額(△は減少) | △70,971 | 1,234 | |||||||||
| その他 | △56,134 | △25,431 | |||||||||
| 小計 | 1,714,709 | 1,529,598 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 57 | 6 | |||||||||
| 利息の支払額 | △45 | △598 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △391,259 | △830,769 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,323,462 | 698,237 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △63,750 | △56,295 | |||||||||
| 有形固定資産の売却による収入 | 1,015 | - | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | △759,084 | △1,110,901 | |||||||||
| 資産除去債務の履行による支出 | - | △1,500 | |||||||||
| 貸付けによる支出 | △21,000 | - | |||||||||
| 貸付金の回収による収入 | 21,396 | 396 | |||||||||
| 投資有価証券の取得による支出 | △30,000 | - | |||||||||
| 投資有価証券の売却による収入 | 33,000 | - | |||||||||
| 関係会社株式の取得による支出 | △415,200 | △167,027 | |||||||||
| 事業譲受による支出 | ※2 △39,064 | - | |||||||||
| 投資事業組合からの分配による収入 | 129,447 | 9,200 | |||||||||
| 保険積立金の積立による支出 | △9,981 | △9,981 | |||||||||
| 敷金及び保証金の差入による支出 | △199 | △331,475 | |||||||||
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 1,664 | 1,331 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △1,151,757 | △1,666,254 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入れによる収入 | - | 500,000 | |||||||||
| 短期借入金の返済による支出 | - | △2,600 | |||||||||
| 非支配株主への配当金の支払額 | - | △4,200 | |||||||||
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | 620 | 539 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 620 | 493,739 | |||||||||
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | △3,058 | - | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 169,266 | △474,277 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,263,910 | 1,453,676 | |||||||||
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 20,500 | - | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 1,453,676 | ※1 979,399 | |||||||||