有価証券報告書-第16期(令和2年1月1日-令和2年12月31日)
①【貸借対照表】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (2019年12月31日) | 当事業年度 (2020年12月31日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 2,746,264 | 4,601,224 |
| 売掛金 | ※3 2,092,724 | ※3 2,320,370 |
| 営業投資有価証券 | 1,279,434 | 1,804,861 |
| 貯蔵品 | 193,479 | 164,305 |
| 前渡金 | 138,160 | 210,857 |
| 前払費用 | 46,330 | 62,364 |
| その他 | ※3 299,125 | ※3 297,027 |
| 流動資産合計 | 6,795,519 | 9,461,010 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物附属設備 | 157,586 | 138,830 |
| 工具、器具及び備品 | 49,660 | 43,969 |
| 有形固定資産合計 | 207,246 | 182,799 |
| 無形固定資産 | ||
| のれん | 770,499 | 522,338 |
| ソフトウエア | 71,532 | 96,063 |
| その他 | 1,446 | 1,446 |
| 無形固定資産合計 | 843,477 | 619,847 |
| 投資その他の資産 | ||
| 投資有価証券 | 380,677 | 562,432 |
| 関係会社株式 | 1,640,013 | 1,970,013 |
| 関係会社社債 | ※3 500,000 | ※3 500,000 |
| 長期前払費用 | 14,835 | 18,170 |
| 繰延税金資産 | 634,492 | 619,981 |
| その他 | ※1 300,179 | ※1,※3 515,293 |
| 貸倒引当金 | △4,084 | △9,951 |
| 投資その他の資産合計 | 3,466,113 | 4,175,939 |
| 固定資産合計 | 4,516,837 | 4,978,586 |
| 資産合計 | 11,312,357 | 14,439,597 |
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (2019年12月31日) | 当事業年度 (2020年12月31日) | |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 買掛金 | ※3 666,899 | ※3 967,792 |
| 短期借入金 | ※2 800,000 | ※2 1,300,000 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 629,789 | 914,702 |
| 未払金 | ※3 191,575 | ※3 921,790 |
| 未払費用 | 95,058 | 70,130 |
| 未払法人税等 | 109,335 | 482,335 |
| 前受金 | 8,516 | 7,139 |
| 預り金 | 36,442 | 39,475 |
| ポイント引当金 | 1,322,749 | 1,693,881 |
| 役員賞与引当金 | - | 30,000 |
| その他 | 290,402 | 251,590 |
| 流動負債合計 | 4,150,767 | 6,678,839 |
| 固定負債 | ||
| 長期借入金 | 953,842 | 1,077,375 |
| 資産除去債務 | 70,782 | 70,809 |
| その他 | 46,030 | 46,472 |
| 固定負債合計 | 1,070,655 | 1,194,657 |
| 負債合計 | 5,221,423 | 7,873,496 |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 1,825,948 | 1,857,521 |
| 資本剰余金 | ||
| 資本準備金 | 1,765,948 | 1,797,521 |
| その他資本剰余金 | 594,390 | 594,390 |
| 資本剰余金合計 | 2,360,339 | 2,391,911 |
| 利益剰余金 | ||
| 利益準備金 | 8,270 | 8,270 |
| その他利益剰余金 | ||
| 繰越利益剰余金 | 1,729,851 | 2,351,391 |
| 利益剰余金合計 | 1,738,122 | 2,359,662 |
| 自己株式 | △7,805 | △307,778 |
| 株主資本合計 | 5,916,604 | 6,301,316 |
| 評価・換算差額等 | ||
| その他有価証券評価差額金 | 166,409 | 260,410 |
| 評価・換算差額等合計 | 166,409 | 260,410 |
| 新株予約権 | 7,920 | 4,373 |
| 純資産合計 | 6,090,933 | 6,566,100 |
| 負債純資産合計 | 11,312,357 | 14,439,597 |
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