有価証券報告書-第21期(2025/01/01-2025/12/31)
①【貸借対照表】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (2024年12月31日) | 当事業年度 (2025年12月31日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 7,017,850 | 9,355,146 |
| 売掛金 | ※3 3,117,050 | ※3 3,713,924 |
| 営業投資有価証券 | 1,799,310 | 1,672,794 |
| 貯蔵品 | 19,094 | 25,887 |
| 前渡金 | 196,956 | 281,924 |
| 関係会社短期貸付金 | ※3 1,460,000 | ※3 1,520,000 |
| 前払費用 | 154,121 | 237,451 |
| その他 | ※3 682,566 | ※3 1,298,911 |
| 流動資産合計 | 14,446,951 | 18,106,040 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物附属設備 | 591,549 | 626,646 |
| 工具、器具及び備品 | 71,326 | 119,637 |
| 有形固定資産合計 | 662,875 | 746,284 |
| 無形固定資産 | ||
| のれん | 91,102 | 834,773 |
| ソフトウエア | 111,422 | 154,984 |
| その他 | 1,446 | 626,779 |
| 無形固定資産合計 | 203,971 | 1,616,537 |
| 投資その他の資産 | ||
| 投資有価証券 | 1,143,278 | 1,103,660 |
| 関係会社株式 | 4,950,544 | 5,664,270 |
| 関係会社出資金 | 323,645 | 592,177 |
| 長期前払費用 | 24,013 | 52,404 |
| 繰延税金資産 | 1,447,170 | 2,128,036 |
| その他 | ※1,※3 810,609 | ※1,※3 620,771 |
| 貸倒引当金 | △3,366 | △0 |
| 投資その他の資産合計 | 8,695,893 | 10,161,320 |
| 固定資産合計 | 9,562,740 | 12,524,142 |
| 資産合計 | 24,009,691 | 30,630,182 |
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (2024年12月31日) | 当事業年度 (2025年12月31日) | |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 買掛金 | ※3 844,284 | ※3 1,060,569 |
| 短期借入金 | ※2 3,550,000 | ※2 2,400,000 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 1,887,590 | 1,818,815 |
| 未払金 | ※3 717,195 | ※3 679,596 |
| 未払費用 | 432,726 | 418,998 |
| 未払法人税等 | 390,020 | 1,847,563 |
| 契約負債 | 143,055 | 180,325 |
| 預り金 | 63,580 | 79,637 |
| ポイント引当金 | 4,339,317 | 6,996,341 |
| 役員賞与引当金 | 65,000 | 100,000 |
| 株主優待引当金 | - | 53,238 |
| その他 | 286,653 | 782,841 |
| 流動負債合計 | 12,719,424 | 16,417,925 |
| 固定負債 | ||
| 長期借入金 | 3,015,915 | 2,699,600 |
| 資産除去債務 | 274,877 | 304,816 |
| その他 | 25,616 | 47,698 |
| 固定負債合計 | 3,316,408 | 3,052,114 |
| 負債合計 | 16,035,832 | 19,470,040 |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 2,125,062 | 2,158,892 |
| 資本剰余金 | ||
| 資本準備金 | 2,065,062 | 2,098,892 |
| その他資本剰余金 | 594,390 | 594,390 |
| 資本剰余金合計 | 2,659,453 | 2,693,283 |
| 利益剰余金 | ||
| 利益準備金 | 8,270 | 8,270 |
| その他利益剰余金 | ||
| 繰越利益剰余金 | 3,406,298 | 6,387,997 |
| 利益剰余金合計 | 3,414,568 | 6,396,267 |
| 自己株式 | △307,896 | △307,958 |
| 株主資本合計 | 7,891,189 | 10,940,485 |
| 評価・換算差額等 | ||
| その他有価証券評価差額金 | 82,670 | 219,656 |
| 評価・換算差額等合計 | 82,670 | 219,656 |
| 純資産合計 | 7,973,859 | 11,160,142 |
| 負債純資産合計 | 24,009,691 | 30,630,182 |
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