有価証券報告書-第19期(2023/01/01-2023/12/31)
①【貸借対照表】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (2022年12月31日) | 当事業年度 (2023年12月31日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 4,453,399 | 4,704,120 |
| 売掛金 | ※3 2,919,579 | ※3 3,206,323 |
| 営業投資有価証券 | 2,744,225 | 2,976,200 |
| 貯蔵品 | 112,303 | 77,535 |
| 前渡金 | 266,885 | 227,400 |
| 前払費用 | 75,783 | 88,997 |
| その他 | ※3 703,041 | ※3 1,087,555 |
| 流動資産合計 | 11,275,217 | 12,368,132 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物附属設備 | 97,052 | 20,280 |
| 工具、器具及び備品 | 44,111 | 41,219 |
| 建設仮勘定 | - | 176,800 |
| 有形固定資産合計 | 141,164 | 238,299 |
| 無形固定資産 | ||
| のれん | 148,640 | 119,871 |
| ソフトウエア | 81,994 | 98,077 |
| その他 | 1,446 | 1,446 |
| 無形固定資産合計 | 232,082 | 219,396 |
| 投資その他の資産 | ||
| 投資有価証券 | 1,095,604 | 1,139,796 |
| 関係会社株式 | 4,512,143 | 4,623,083 |
| 長期前払費用 | 29,902 | 25,248 |
| 繰延税金資産 | 987,307 | 1,260,150 |
| その他 | ※1,※3 875,652 | ※1,※3 798,655 |
| 貸倒引当金 | △178,924 | △72,264 |
| 投資その他の資産合計 | 7,321,686 | 7,774,671 |
| 固定資産合計 | 7,694,932 | 8,232,367 |
| 資産合計 | 18,970,150 | 20,600,499 |
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (2022年12月31日) | 当事業年度 (2023年12月31日) | |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 買掛金 | ※3 771,338 | ※3 844,735 |
| 短期借入金 | ※2 2,450,000 | ※2 3,150,000 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 1,216,109 | 1,496,648 |
| 未払金 | ※3 741,184 | ※3 835,492 |
| 未払費用 | 159,395 | 163,954 |
| 未払法人税等 | 334,065 | 82,053 |
| 契約負債 | 44,517 | 86,007 |
| 預り金 | 50,138 | 58,580 |
| ポイント引当金 | 3,182,962 | 3,921,484 |
| 役員賞与引当金 | 30,000 | 30,000 |
| 本社移転費用引当金 | - | 40,781 |
| 資産除去債務 | - | 88,100 |
| その他 | 465,835 | 222,306 |
| 流動負債合計 | 9,445,546 | 11,020,143 |
| 固定負債 | ||
| 長期借入金 | 2,070,998 | 2,131,085 |
| 資産除去債務 | 82,705 | - |
| その他 | 83,246 | 98,616 |
| 固定負債合計 | 2,236,949 | 2,229,701 |
| 負債合計 | 11,682,495 | 13,249,844 |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 2,025,683 | 2,046,390 |
| 資本剰余金 | ||
| 資本準備金 | 1,965,683 | 1,986,390 |
| その他資本剰余金 | 594,390 | 594,390 |
| 資本剰余金合計 | 2,560,074 | 2,580,781 |
| 利益剰余金 | ||
| 利益準備金 | 8,270 | 8,270 |
| その他利益剰余金 | ||
| 繰越利益剰余金 | 2,883,562 | 2,866,692 |
| 利益剰余金合計 | 2,891,833 | 2,874,963 |
| 自己株式 | △307,778 | △307,818 |
| 株主資本合計 | 7,169,812 | 7,194,317 |
| 評価・換算差額等 | ||
| その他有価証券評価差額金 | 116,575 | 155,072 |
| 評価・換算差額等合計 | 116,575 | 155,072 |
| 新株予約権 | 1,266 | 1,266 |
| 純資産合計 | 7,287,654 | 7,350,655 |
| 負債純資産合計 | 18,970,150 | 20,600,499 |
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