有価証券報告書-第17期(令和3年1月1日-令和3年12月31日)
①【貸借対照表】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (2020年12月31日) | 当事業年度 (2021年12月31日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 4,601,224 | 4,615,336 |
| 売掛金 | ※3 2,320,370 | ※3 2,479,943 |
| 営業投資有価証券 | 1,804,861 | 2,300,439 |
| 貯蔵品 | 164,305 | 154,143 |
| 前渡金 | 210,857 | 258,690 |
| 前払費用 | 62,364 | 69,019 |
| その他 | ※3 297,027 | ※3 279,645 |
| 流動資産合計 | 9,461,010 | 10,157,219 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物附属設備 | 138,830 | 120,930 |
| 工具、器具及び備品 | 43,969 | 46,922 |
| 有形固定資産合計 | 182,799 | 167,853 |
| 無形固定資産 | ||
| のれん | 522,338 | 177,410 |
| ソフトウエア | 96,063 | 103,951 |
| その他 | 1,446 | 1,446 |
| 無形固定資産合計 | 619,847 | 282,808 |
| 投資その他の資産 | ||
| 投資有価証券 | 562,432 | 835,379 |
| 関係会社株式 | 1,970,013 | 3,424,183 |
| 関係会社社債 | ※3 500,000 | - |
| 長期前払費用 | 18,170 | 21,451 |
| 繰延税金資産 | 619,981 | 818,452 |
| その他 | ※1,※3 515,293 | ※1,※3 677,810 |
| 貸倒引当金 | △9,951 | △284,564 |
| 投資その他の資産合計 | 4,175,939 | 5,492,713 |
| 固定資産合計 | 4,978,586 | 5,943,374 |
| 資産合計 | 14,439,597 | 16,100,594 |
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (2020年12月31日) | 当事業年度 (2021年12月31日) | |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 買掛金 | ※3 967,792 | ※3 858,280 |
| 短期借入金 | ※2 1,300,000 | ※2 1,850,000 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 914,702 | 932,774 |
| 未払金 | ※3 921,790 | ※3 669,312 |
| 未払費用 | 70,130 | 98,349 |
| 未払法人税等 | 482,335 | 758,768 |
| 前受金 | 7,139 | 9,636 |
| 預り金 | 39,475 | 46,037 |
| ポイント引当金 | 1,693,881 | 2,283,724 |
| 役員賞与引当金 | 30,000 | 50,000 |
| その他 | 251,590 | 385,900 |
| 流動負債合計 | 6,678,839 | 7,942,784 |
| 固定負債 | ||
| 長期借入金 | 1,077,375 | 1,154,601 |
| 資産除去債務 | 70,809 | 70,837 |
| その他 | 46,472 | 35,246 |
| 固定負債合計 | 1,194,657 | 1,260,684 |
| 負債合計 | 7,873,496 | 9,203,468 |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 1,857,521 | 1,944,479 |
| 資本剰余金 | ||
| 資本準備金 | 1,797,521 | 1,884,479 |
| その他資本剰余金 | 594,390 | 594,390 |
| 資本剰余金合計 | 2,391,911 | 2,478,870 |
| 利益剰余金 | ||
| 利益準備金 | 8,270 | 8,270 |
| その他利益剰余金 | ||
| 繰越利益剰余金 | 2,351,391 | 2,699,849 |
| 利益剰余金合計 | 2,359,662 | 2,708,120 |
| 自己株式 | △307,778 | △307,778 |
| 株主資本合計 | 6,301,316 | 6,823,691 |
| 評価・換算差額等 | ||
| その他有価証券評価差額金 | 260,410 | 70,104 |
| 評価・換算差額等合計 | 260,410 | 70,104 |
| 新株予約権 | 4,373 | 3,329 |
| 純資産合計 | 6,566,100 | 6,897,125 |
| 負債純資産合計 | 14,439,597 | 16,100,594 |
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