有価証券報告書-第20期(2024/01/01-2024/12/31)
①【貸借対照表】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (2023年12月31日) | 当事業年度 (2024年12月31日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 4,704,120 | 7,017,850 |
| 売掛金 | ※3 3,206,323 | ※3 3,117,050 |
| 営業投資有価証券 | 2,976,200 | 1,799,310 |
| 貯蔵品 | 77,535 | 19,094 |
| 前渡金 | 227,400 | 196,956 |
| 関係会社短期貸付金 | ※3 430,000 | ※3 1,460,000 |
| 前払費用 | 88,997 | 154,121 |
| その他 | ※3 657,555 | ※3 682,566 |
| 流動資産合計 | 12,368,132 | 14,446,951 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物附属設備 | 20,280 | 591,549 |
| 工具、器具及び備品 | 41,219 | 71,326 |
| 建設仮勘定 | 176,800 | - |
| 有形固定資産合計 | 238,299 | 662,875 |
| 無形固定資産 | ||
| のれん | 119,871 | 91,102 |
| ソフトウエア | 98,077 | 111,422 |
| その他 | 1,446 | 1,446 |
| 無形固定資産合計 | 219,396 | 203,971 |
| 投資その他の資産 | ||
| 投資有価証券 | 1,139,796 | 1,143,278 |
| 関係会社株式 | 4,623,083 | 4,950,544 |
| 関係会社出資金 | - | 323,645 |
| 長期前払費用 | 25,248 | 24,013 |
| 繰延税金資産 | 1,260,150 | 1,447,170 |
| その他 | ※1,※3 798,655 | ※1,※3 810,609 |
| 貸倒引当金 | △72,264 | △3,366 |
| 投資その他の資産合計 | 7,774,671 | 8,695,893 |
| 固定資産合計 | 8,232,367 | 9,562,740 |
| 資産合計 | 20,600,499 | 24,009,691 |
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (2023年12月31日) | 当事業年度 (2024年12月31日) | |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 買掛金 | ※3 844,735 | ※3 844,284 |
| 短期借入金 | ※2 3,150,000 | ※2 3,550,000 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 1,496,648 | 1,887,590 |
| 未払金 | ※3 835,492 | ※3 717,195 |
| 未払費用 | 163,954 | 432,726 |
| 未払法人税等 | 82,053 | 390,020 |
| 契約負債 | 86,007 | 143,055 |
| 預り金 | 58,580 | 63,580 |
| ポイント引当金 | 3,921,484 | 4,339,317 |
| 役員賞与引当金 | 30,000 | 65,000 |
| 本社移転費用引当金 | 40,781 | - |
| 資産除去債務 | 88,100 | - |
| その他 | 222,306 | 286,653 |
| 流動負債合計 | 11,020,143 | 12,719,424 |
| 固定負債 | ||
| 長期借入金 | 2,131,085 | 3,015,915 |
| 資産除去債務 | - | 274,877 |
| その他 | 98,616 | 25,616 |
| 固定負債合計 | 2,229,701 | 3,316,408 |
| 負債合計 | 13,249,844 | 16,035,832 |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 2,046,390 | 2,125,062 |
| 資本剰余金 | ||
| 資本準備金 | 1,986,390 | 2,065,062 |
| その他資本剰余金 | 594,390 | 594,390 |
| 資本剰余金合計 | 2,580,781 | 2,659,453 |
| 利益剰余金 | ||
| 利益準備金 | 8,270 | 8,270 |
| その他利益剰余金 | ||
| 繰越利益剰余金 | 2,866,692 | 3,406,298 |
| 利益剰余金合計 | 2,874,963 | 3,414,568 |
| 自己株式 | △307,818 | △307,896 |
| 株主資本合計 | 7,194,317 | 7,891,189 |
| 評価・換算差額等 | ||
| その他有価証券評価差額金 | 155,072 | 82,670 |
| 評価・換算差額等合計 | 155,072 | 82,670 |
| 新株予約権 | 1,266 | - |
| 純資産合計 | 7,350,655 | 7,973,859 |
| 負債純資産合計 | 20,600,499 | 24,009,691 |
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