有価証券報告書-第26期(平成31年1月1日-令和1年12月31日)
④【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前連結会計年度 (自 2018年1月1日 至 2018年12月31日) | 当連結会計年度 (自 2019年1月1日 至 2019年12月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益 | 1,282,455 | 1,501,385 |
| 減価償却費 | 60,497 | 71,389 |
| のれん償却額 | 39,085 | 39,085 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 4,169 | △7,998 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | 86,647 | 119,514 |
| 受取利息及び受取配当金 | △33 | △40 |
| 固定資産売却損益(△は益) | △125 | △963 |
| 固定資産除却損 | 331 | 4,537 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | △248,962 | △866,920 |
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △95,983 | △171,833 |
| その他の流動資産の増減額(△は増加) | △7,352 | △2,717 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 404,899 | 594,230 |
| 未払金の増減額(△は減少) | △76,583 | 3,199 |
| その他の流動負債の増減額(△は減少) | 106,438 | 70,805 |
| その他 | 11,037 | △14,853 |
| 小計 | 1,566,518 | 1,338,820 |
| 利息及び配当金の受取額 | 34 | 36 |
| 法人税等の支払額 | △375,525 | △559,654 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,191,027 | 779,201 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | △24,285 | △24,287 |
| 定期預金の払戻による収入 | 24,283 | 24,285 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △35,287 | △36,659 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 125 | 1,300 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △67,660 | △70,602 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △67,189 | △33,617 |
| 敷金の差入による支出 | △7,596 | △12,029 |
| その他 | 1,261 | △289 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △176,349 | △151,900 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 株式の発行による収入 | 15,660 | - |
| 自己株式の取得による支出 | △92 | - |
| 配当金の支払額 | △119,486 | △211,766 |
| リース債務の返済による支出 | - | △858 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △103,919 | △212,625 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 910,758 | 414,676 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 2,122,349 | 3,033,107 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 3,033,107 | ※ 3,447,783 |