有価証券報告書-第30期(2023/01/01-2023/12/31)
④【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前連結会計年度 (自 2022年1月1日 至 2022年12月31日) | 当連結会計年度 (自 2023年1月1日 至 2023年12月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益 | 3,035,259 | 3,681,575 |
| 減価償却費 | 133,579 | 187,645 |
| のれん償却額 | 9,771 | - |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △43,800 | 102,036 |
| 株式給付引当金の増減額(△は減少) | 6,500 | 7,229 |
| 役員株式給付引当金の増減額(△は減少) | 18,340 | 12,865 |
| 受取利息及び受取配当金 | △61 | △68 |
| 投資事業組合運用損益(△は益) | 4,837 | 4,524 |
| 投資有価証券評価損益(△は益) | 376,637 | 8,362 |
| 固定資産売却損益(△は益) | △1,027 | △199 |
| 固定資産除却損 | 2,330 | 3,581 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | △1,176,493 | △1,360,545 |
| 棚卸資産の増減額(△は増加) | △251,359 | △567,779 |
| その他の流動資産の増減額(△は増加) | △68,229 | △151,583 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 699,485 | 859,458 |
| 未払金の増減額(△は減少) | 10,700 | △65,527 |
| その他の流動負債の増減額(△は減少) | △91,771 | 158,721 |
| その他 | △1,339 | △1,116 |
| 小計 | 2,663,358 | 2,879,179 |
| 利息及び配当金の受取額 | 61 | 68 |
| 法人税等の支払額 | △1,081,977 | △1,098,465 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,581,443 | 1,780,782 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | △24,291 | △24,292 |
| 定期預金の払戻による収入 | 24,291 | 24,291 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △318,395 | △143,240 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1,463 | 219 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △210,766 | △1,474,870 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △28,907 | △52,278 |
| 敷金の差入による支出 | △70,236 | △12,654 |
| 敷金の回収による収入 | 2,677 | 21,714 |
| その他 | △347 | △47 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △624,513 | △1,661,156 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 自己株式の増減額(△は増加) | 3,093 | △28 |
| 配当金の支払額 | △554,748 | △665,755 |
| リース債務の返済による支出 | △1,302 | △1,302 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △552,958 | △667,086 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 403,971 | △547,461 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 5,607,760 | 6,011,732 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 6,011,732 | ※ 5,464,270 |