有価証券報告書-第31期(2024/01/01-2024/12/31)
④【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前連結会計年度 (自 2023年1月1日 至 2023年12月31日) | 当連結会計年度 (自 2024年1月1日 至 2024年12月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益 | 3,681,575 | 3,544,987 |
| 減価償却費 | 187,645 | 896,769 |
| のれん償却額 | - | 20,196 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | 102,036 | 70,094 |
| 株式給付引当金の増減額(△は減少) | 7,229 | 11,242 |
| 役員株式給付引当金の増減額(△は減少) | 12,865 | △2,506 |
| 受取利息及び受取配当金 | △68 | △951 |
| 為替差損益(△は益) | - | 60,996 |
| 支払利息 | - | 1,654 |
| 投資事業組合運用損益(△は益) | 4,524 | 18,455 |
| 投資有価証券評価損益(△は益) | 8,362 | - |
| 固定資産売却損益(△は益) | △199 | △3,281 |
| 固定資産除却損 | 3,581 | 3,467 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | △1,360,545 | 727,607 |
| 棚卸資産の増減額(△は増加) | △567,779 | △363,364 |
| その他の流動資産の増減額(△は増加) | △151,583 | △56,394 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 859,458 | 786,719 |
| 未払金の増減額(△は減少) | △65,527 | 63,239 |
| その他の流動負債の増減額(△は減少) | 158,721 | 5,706 |
| その他 | △1,116 | △878 |
| 小計 | 2,879,179 | 5,783,759 |
| 利息及び配当金の受取額 | 68 | 520 |
| 利息の支払額 | - | △1,654 |
| 法人税等の支払額 | △1,098,465 | △1,282,565 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,780,782 | 4,500,060 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | △24,292 | △24,292 |
| 定期預金の払戻による収入 | 24,291 | 24,292 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △143,240 | △876,286 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 219 | 336 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △1,474,870 | △353,680 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | - | ※1 △867,236 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △52,278 | △19,815 |
| 敷金の差入による支出 | △12,654 | △18,853 |
| 敷金の回収による収入 | 21,714 | 5,813 |
| 貸付けによる支出 | - | △99,000 |
| その他 | △47 | △4,788 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △1,661,156 | △2,233,510 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | - | △60,961 |
| 自己株式の増減額(△は増加) | △28 | - |
| 配当金の支払額 | △665,755 | △788,137 |
| リース債務の返済による支出 | △1,302 | △434 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △667,086 | △849,533 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | - | △56,181 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △547,461 | 1,360,834 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 6,011,732 | 5,464,270 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※2 5,464,270 | ※2 6,825,105 |