有価証券報告書-第27期(令和2年1月1日-令和2年12月31日)
④【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前連結会計年度 (自 2019年1月1日 至 2019年12月31日) | 当連結会計年度 (自 2020年1月1日 至 2020年12月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益 | 1,501,385 | 2,148,379 |
| 減価償却費 | 71,389 | 78,399 |
| のれん償却額 | 39,085 | 39,085 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | △7,998 | - |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | 119,514 | 23,999 |
| 受取利息及び受取配当金 | △40 | △46 |
| 固定資産売却損益(△は益) | △963 | △343 |
| 固定資産除却損 | 4,537 | - |
| 売上債権の増減額(△は増加) | △866,920 | △575,891 |
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △171,833 | △228,801 |
| その他の流動資産の増減額(△は増加) | △2,717 | △47,443 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 594,230 | 817,889 |
| 未払金の増減額(△は減少) | 3,199 | 239,747 |
| その他の流動負債の増減額(△は減少) | 70,805 | 15,702 |
| その他 | △14,853 | △52 |
| 小計 | 1,338,820 | 2,510,624 |
| 利息及び配当金の受取額 | 36 | 46 |
| 法人税等の支払額 | △559,654 | △562,912 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 779,201 | 1,947,758 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | △24,287 | △24,289 |
| 定期預金の払戻による収入 | 24,285 | 24,287 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △36,659 | △43,490 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1,300 | 2,518 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △70,602 | △550,000 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △33,617 | △43,910 |
| 敷金の差入による支出 | △12,029 | △14,369 |
| 敷金の回収による収入 | - | 419 |
| その他 | △289 | 504 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △151,900 | △648,329 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 自己株式の取得による支出 | - | △81 |
| 配当金の支払額 | △211,766 | △272,440 |
| リース債務の返済による支出 | △858 | △1,302 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △212,625 | △273,824 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 414,676 | 1,025,604 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 3,033,107 | 3,447,783 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 3,447,783 | ※ 4,473,388 |