四半期報告書-第11期第1四半期(平成27年1月1日-平成27年3月31日)
(1) 【四半期貸借対照表】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (平成26年12月31日) | 当第1四半期会計期間 (平成27年3月31日) | ||||||||||
| 資産の部 | |||||||||||
| 流動資産 | |||||||||||
| 現金及び預金 | 1,201,403 | 1,103,459 | |||||||||
| 売掛金 | 125,075 | 141,016 | |||||||||
| 商品 | 17,710 | 22,546 | |||||||||
| 仕掛品 | 6,512 | 6,711 | |||||||||
| 貯蔵品 | 640 | 2,243 | |||||||||
| その他 | 58,104 | 81,544 | |||||||||
| 貸倒引当金 | △3,919 | △35 | |||||||||
| 流動資産合計 | 1,405,527 | 1,357,486 | |||||||||
| 固定資産 | |||||||||||
| 有形固定資産 | 138,618 | 175,524 | |||||||||
| 無形固定資産 | 37,778 | 37,098 | |||||||||
| 投資その他の資産 | |||||||||||
| その他 | 74,592 | 78,603 | |||||||||
| 貸倒引当金 | △30,792 | △30,792 | |||||||||
| 投資その他の資産合計 | 43,799 | 47,811 | |||||||||
| 固定資産合計 | 220,196 | 260,434 | |||||||||
| 資産合計 | 1,625,723 | 1,617,921 | |||||||||
| 負債の部 | |||||||||||
| 流動負債 | |||||||||||
| 買掛金 | 37,369 | 71,958 | |||||||||
| 短期借入金 | 70,000 | 170,000 | |||||||||
| 1年内返済予定の長期借入金 | 52,656 | 52,656 | |||||||||
| 未払法人税等 | 18,330 | 968 | |||||||||
| 収納代行預り金 | 566,226 | 505,040 | |||||||||
| 賞与引当金 | 2,240 | 8,600 | |||||||||
| ポイント引当金 | 6,017 | 5,907 | |||||||||
| その他 | 168,118 | 104,239 | |||||||||
| 流動負債合計 | 920,958 | 919,369 | |||||||||
| 固定負債 | |||||||||||
| 長期借入金 | 117,957 | 102,627 | |||||||||
| 退職給付引当金 | 6,332 | 7,423 | |||||||||
| 資産除去債務 | 21,204 | 24,442 | |||||||||
| その他 | 12,909 | 12,982 | |||||||||
| 固定負債合計 | 158,404 | 147,476 | |||||||||
| 負債合計 | 1,079,362 | 1,066,845 | |||||||||
| 純資産の部 | |||||||||||
| 株主資本 | |||||||||||
| 資本金 | 288,280 | 288,280 | |||||||||
| 資本剰余金 | 314,595 | 314,595 | |||||||||
| 利益剰余金 | △56,514 | △51,756 | |||||||||
| 自己株式 | - | △43 | |||||||||
| 株主資本合計 | 546,361 | 551,076 | |||||||||
| 純資産合計 | 546,361 | 551,076 | |||||||||
| 負債純資産合計 | 1,625,723 | 1,617,921 | |||||||||
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