四半期報告書-第11期第3四半期(平成27年7月1日-平成27年9月30日)
(1) 【四半期貸借対照表】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (平成26年12月31日) | 当第3四半期会計期間 (平成27年9月30日) | ||||||||||
| 資産の部 | |||||||||||
| 流動資産 | |||||||||||
| 現金及び預金 | 1,201,403 | 1,393,201 | |||||||||
| 売掛金 | 125,075 | 222,555 | |||||||||
| 営業貸付金 | - | 111,747 | |||||||||
| 商品 | 17,710 | 25,115 | |||||||||
| 仕掛品 | 6,512 | 7,010 | |||||||||
| 貯蔵品 | 640 | 2,538 | |||||||||
| その他 | 58,104 | 58,832 | |||||||||
| 貸倒引当金 | △3,919 | △57 | |||||||||
| 流動資産合計 | 1,405,527 | 1,820,944 | |||||||||
| 固定資産 | |||||||||||
| 有形固定資産 | 138,618 | 215,206 | |||||||||
| 無形固定資産 | 37,778 | 78,466 | |||||||||
| 投資その他の資産 | |||||||||||
| その他 | 74,592 | 137,651 | |||||||||
| 貸倒引当金 | △30,792 | △30,792 | |||||||||
| 投資その他の資産合計 | 43,799 | 106,859 | |||||||||
| 固定資産合計 | 220,196 | 400,531 | |||||||||
| 資産合計 | 1,625,723 | 2,221,476 | |||||||||
| 負債の部 | |||||||||||
| 流動負債 | |||||||||||
| 買掛金 | 37,369 | 72,501 | |||||||||
| 短期借入金 | 70,000 | - | |||||||||
| 1年内返済予定の長期借入金 | 52,656 | 150,156 | |||||||||
| 未払法人税等 | 18,330 | 62,493 | |||||||||
| 収納代行預り金 | 566,226 | 590,490 | |||||||||
| 賞与引当金 | 2,240 | 10,680 | |||||||||
| ポイント引当金 | 6,017 | 7,420 | |||||||||
| その他 | 168,118 | 168,515 | |||||||||
| 流動負債合計 | 920,958 | 1,062,256 | |||||||||
| 固定負債 | |||||||||||
| 長期借入金 | 117,957 | 467,335 | |||||||||
| 退職給付引当金 | 6,332 | 9,390 | |||||||||
| 資産除去債務 | 21,204 | 29,577 | |||||||||
| その他 | 12,909 | 12,537 | |||||||||
| 固定負債合計 | 158,404 | 518,840 | |||||||||
| 負債合計 | 1,079,362 | 1,581,097 | |||||||||
| 純資産の部 | |||||||||||
| 株主資本 | |||||||||||
| 資本金 | 288,280 | 288,280 | |||||||||
| 資本剰余金 | 314,595 | 314,595 | |||||||||
| 利益剰余金 | △56,514 | 37,351 | |||||||||
| 自己株式 | - | △116 | |||||||||
| 株主資本合計 | 546,361 | 640,110 | |||||||||
| 新株予約権 | - | 268 | |||||||||
| 純資産合計 | 546,361 | 640,379 | |||||||||
| 負債純資産合計 | 1,625,723 | 2,221,476 | |||||||||
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