四半期報告書-第11期第2四半期(平成27年4月1日-平成27年6月30日)
(1) 【四半期貸借対照表】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (平成26年12月31日) | 当第2四半期会計期間 (平成27年6月30日) | ||||||||||
| 資産の部 | |||||||||||
| 流動資産 | |||||||||||
| 現金及び預金 | 1,201,403 | 1,183,798 | |||||||||
| 売掛金 | 125,075 | 300,816 | |||||||||
| 商品 | 17,710 | 26,553 | |||||||||
| 仕掛品 | 6,512 | 6,097 | |||||||||
| 貯蔵品 | 640 | 3,514 | |||||||||
| その他 | 58,104 | 52,081 | |||||||||
| 貸倒引当金 | △3,919 | △52 | |||||||||
| 流動資産合計 | 1,405,527 | 1,572,810 | |||||||||
| 固定資産 | |||||||||||
| 有形固定資産 | 138,618 | 186,980 | |||||||||
| 無形固定資産 | 37,778 | 42,635 | |||||||||
| 投資その他の資産 | |||||||||||
| その他 | 74,592 | 128,606 | |||||||||
| 貸倒引当金 | △30,792 | △30,792 | |||||||||
| 投資その他の資産合計 | 43,799 | 97,813 | |||||||||
| 固定資産合計 | 220,196 | 327,429 | |||||||||
| 資産合計 | 1,625,723 | 1,900,239 | |||||||||
| 負債の部 | |||||||||||
| 流動負債 | |||||||||||
| 買掛金 | 37,369 | 89,540 | |||||||||
| 短期借入金 | 70,000 | - | |||||||||
| 1年内返済予定の長期借入金 | 52,656 | 90,156 | |||||||||
| 未払法人税等 | 18,330 | 42,202 | |||||||||
| 収納代行預り金 | 566,226 | 572,405 | |||||||||
| 賞与引当金 | 2,240 | 2,660 | |||||||||
| ポイント引当金 | 6,017 | 7,550 | |||||||||
| その他 | 168,118 | 195,189 | |||||||||
| 流動負債合計 | 920,958 | 999,703 | |||||||||
| 固定負債 | |||||||||||
| 長期借入金 | 117,957 | 249,874 | |||||||||
| 退職給付引当金 | 6,332 | 8,922 | |||||||||
| 資産除去債務 | 21,204 | 24,473 | |||||||||
| その他 | 12,909 | 11,962 | |||||||||
| 固定負債合計 | 158,404 | 295,232 | |||||||||
| 負債合計 | 1,079,362 | 1,294,936 | |||||||||
| 純資産の部 | |||||||||||
| 株主資本 | |||||||||||
| 資本金 | 288,280 | 288,280 | |||||||||
| 資本剰余金 | 314,595 | 314,595 | |||||||||
| 利益剰余金 | △56,514 | 2,275 | |||||||||
| 自己株式 | - | △116 | |||||||||
| 株主資本合計 | 546,361 | 605,034 | |||||||||
| 新株予約権 | - | 268 | |||||||||
| 純資産合計 | 546,361 | 605,303 | |||||||||
| 負債純資産合計 | 1,625,723 | 1,900,239 | |||||||||
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