四半期報告書-第12期第1四半期(平成28年1月1日-平成28年3月31日)
(1) 【四半期貸借対照表】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (平成27年12月31日) | 当第1四半期会計期間 (平成28年3月31日) | ||||||||||
| 資産の部 | |||||||||||
| 流動資産 | |||||||||||
| 現金及び預金 | 1,277,882 | 1,032,664 | |||||||||
| 売掛金 | 344,943 | 182,825 | |||||||||
| 営業貸付金 | 191,409 | 195,669 | |||||||||
| 商品 | 25,148 | 26,359 | |||||||||
| 仕掛品 | 4,272 | 5,555 | |||||||||
| 貯蔵品 | 1,792 | 1,744 | |||||||||
| その他 | 125,222 | 120,531 | |||||||||
| 貸倒引当金 | △244 | △176 | |||||||||
| 流動資産合計 | 1,970,426 | 1,565,174 | |||||||||
| 固定資産 | |||||||||||
| 有形固定資産 | 191,048 | 212,422 | |||||||||
| 無形固定資産 | 85,323 | 124,433 | |||||||||
| 投資その他の資産 | |||||||||||
| その他 | 182,332 | 211,488 | |||||||||
| 貸倒引当金 | △30,792 | △30,792 | |||||||||
| 投資その他の資産合計 | 151,540 | 180,696 | |||||||||
| 固定資産合計 | 427,913 | 517,552 | |||||||||
| 資産合計 | 2,398,339 | 2,082,727 | |||||||||
| 負債の部 | |||||||||||
| 流動負債 | |||||||||||
| 買掛金 | 165,531 | 87,466 | |||||||||
| 短期借入金 | - | 30,000 | |||||||||
| 1年内返済予定の長期借入金 | 104,160 | 86,664 | |||||||||
| 未払法人税等 | 190,300 | 23,568 | |||||||||
| 収納代行預り金 | 557,972 | 479,220 | |||||||||
| 賞与引当金 | 2,870 | 10,680 | |||||||||
| ポイント引当金 | 9,334 | 9,380 | |||||||||
| その他 | 225,614 | 238,852 | |||||||||
| 流動負債合計 | 1,255,784 | 965,832 | |||||||||
| 固定負債 | |||||||||||
| 長期借入金 | 283,623 | 219,450 | |||||||||
| 退職給付引当金 | 10,264 | 11,390 | |||||||||
| 資産除去債務 | 24,057 | 28,261 | |||||||||
| その他 | 9,362 | 9,822 | |||||||||
| 固定負債合計 | 327,307 | 268,924 | |||||||||
| 負債合計 | 1,583,091 | 1,234,757 | |||||||||
| 純資産の部 | |||||||||||
| 株主資本 | |||||||||||
| 資本金 | 288,280 | 288,280 | |||||||||
| 資本剰余金 | 314,595 | 314,595 | |||||||||
| 利益剰余金 | 212,220 | 244,942 | |||||||||
| 自己株式 | △116 | △116 | |||||||||
| 株主資本合計 | 814,979 | 847,701 | |||||||||
| 新株予約権 | 268 | 268 | |||||||||
| 純資産合計 | 815,248 | 847,970 | |||||||||
| 負債純資産合計 | 2,398,339 | 2,082,727 | |||||||||
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