四半期報告書-第13期第2四半期(平成29年4月1日-平成29年6月30日)
(1) 【四半期貸借対照表】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (平成28年12月31日) | 当第2四半期会計期間 (平成29年6月30日) | ||||||||||
| 資産の部 | |||||||||||
| 流動資産 | |||||||||||
| 現金及び預金 | 1,098,687 | 1,004,881 | |||||||||
| 売掛金 | 399,854 | 417,442 | |||||||||
| 営業貸付金 | 440,705 | 482,217 | |||||||||
| 商品 | 51,836 | 151,684 | |||||||||
| 仕掛品 | 3,371 | 3,055 | |||||||||
| その他 | 73,958 | 69,307 | |||||||||
| 貸倒引当金 | △5,263 | △15,589 | |||||||||
| 流動資産合計 | 2,063,149 | 2,113,000 | |||||||||
| 固定資産 | |||||||||||
| 有形固定資産 | 220,786 | 266,877 | |||||||||
| 無形固定資産 | 163,362 | 169,907 | |||||||||
| 投資その他の資産 | |||||||||||
| 投資有価証券 | 276,745 | 552,536 | |||||||||
| その他 | 107,318 | 119,241 | |||||||||
| 貸倒引当金 | △35,364 | △30,792 | |||||||||
| 投資その他の資産合計 | 348,700 | 640,985 | |||||||||
| 固定資産合計 | 732,850 | 1,077,770 | |||||||||
| 資産合計 | 2,796,000 | 3,190,771 | |||||||||
| 負債の部 | |||||||||||
| 流動負債 | |||||||||||
| 買掛金 | 144,839 | 119,587 | |||||||||
| 短期借入金 | - | 300,000 | |||||||||
| 1年内返済予定の長期借入金 | 76,116 | 84,181 | |||||||||
| 未払法人税等 | 78,463 | 61,727 | |||||||||
| 収納代行預り金 | 523,130 | 518,446 | |||||||||
| 賞与引当金 | 3,320 | 9,376 | |||||||||
| ポイント引当金 | 13,581 | 15,283 | |||||||||
| その他 | 259,444 | 270,367 | |||||||||
| 流動負債合計 | 1,098,896 | 1,378,970 | |||||||||
| 固定負債 | |||||||||||
| 長期借入金 | 166,667 | 211,662 | |||||||||
| 退職給付引当金 | 16,963 | 18,430 | |||||||||
| 資産除去債務 | 30,580 | 41,186 | |||||||||
| その他 | 4,428 | 5,550 | |||||||||
| 固定負債合計 | 218,639 | 276,830 | |||||||||
| 負債合計 | 1,317,535 | 1,655,801 | |||||||||
| 純資産の部 | |||||||||||
| 株主資本 | |||||||||||
| 資本金 | 556,103 | 556,199 | |||||||||
| 資本剰余金 | 582,418 | 582,515 | |||||||||
| 利益剰余金 | 337,524 | 392,836 | |||||||||
| 自己株式 | △159 | △159 | |||||||||
| 株主資本合計 | 1,475,886 | 1,531,392 | |||||||||
| 評価・換算差額等 | |||||||||||
| その他有価証券評価差額金 | 2,349 | 2,349 | |||||||||
| 評価・換算差額等合計 | 2,349 | 2,349 | |||||||||
| 新株予約権 | 228 | 1,228 | |||||||||
| 純資産合計 | 1,478,464 | 1,534,970 | |||||||||
| 負債純資産合計 | 2,796,000 | 3,190,771 | |||||||||
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