有価証券報告書-第13期(平成29年4月1日-平成30年3月31日)
④ 【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (自 平成28年4月1日 至 平成29年3月31日) | 当事業年度 (自 平成29年4月1日 至 平成30年3月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税引前当期純利益 | 409,295 | 501,396 | |||||||||
| 減価償却費 | 44,519 | 67,315 | |||||||||
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | 1,714 | 282 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △34 | △6 | |||||||||
| 違約金収入 | △290 | △150 | |||||||||
| 助成金収入 | △3,600 | △1,500 | |||||||||
| 株式交付費償却 | 1,672 | 1,128 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | △73,233 | △77,389 | |||||||||
| たな卸資産の増減額(△は増加) | 136 | △250 | |||||||||
| 前払費用の増減額(△は増加) | △3,727 | △7,539 | |||||||||
| 未払金の増減額(△は減少) | 4,519 | 45,133 | |||||||||
| 未払費用の増減額(△は減少) | △31,907 | 14,856 | |||||||||
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | 12,977 | 2,202 | |||||||||
| その他 | 16,599 | 22,995 | |||||||||
| 小計 | 378,644 | 568,473 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 34 | 6 | |||||||||
| 違約金の受取額 | 290 | 150 | |||||||||
| 助成金の受取額 | 3,600 | 1,500 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △146,636 | △176,566 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 235,932 | 393,563 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △24,773 | △11,012 | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | △66,785 | △123,922 | |||||||||
| 敷金の差入による支出 | △3,314 | △4,352 | |||||||||
| 敷金の回収による収入 | 6,367 | 128 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △88,505 | △139,158 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| ストックオプションの行使による収入 | 26,901 | 26,699 | |||||||||
| 新株予約権の発行による収入 | ― | 1,478 | |||||||||
| 自己株式の取得による支出 | △85,320 | - | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △58,418 | 28,177 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 89,008 | 282,583 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 885,249 | 974,258 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 974,258 | ※1 1,256,841 | |||||||||
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