有価証券報告書-第16期(令和2年4月1日-令和3年3月31日)
④ 【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (自 2019年4月1日 至 2020年3月31日) | 当事業年度 (自 2020年4月1日 至 2021年3月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税引前当期純利益 | 395,654 | 126,950 | |||||||||
| 減価償却費 | 127,403 | 161,473 | |||||||||
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | 6,122 | 477 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △11 | △11 | |||||||||
| 助成金収入 | △720 | △3,833 | |||||||||
| 固定資産除却損 | - | 4,393 | |||||||||
| 減損損失 | - | 19,393 | |||||||||
| 投資有価証券評価損益(△は益) | - | 31,524 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | △153,654 | △164,746 | |||||||||
| たな卸資産の増減額(△は増加) | 886 | △1,040 | |||||||||
| 前払費用の増減額(△は増加) | △97,104 | △43,565 | |||||||||
| 未払金の増減額(△は減少) | 35,188 | 440,146 | |||||||||
| 未払費用の増減額(△は減少) | △13,362 | 24,435 | |||||||||
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | △5,321 | 35,755 | |||||||||
| 前受金の増減額(△は減少) | △199 | 48,019 | |||||||||
| その他 | 28,507 | 10,777 | |||||||||
| 小計 | 323,388 | 690,149 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 11 | 11 | |||||||||
| 助成金の受取額 | 720 | 3,833 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △181,886 | △124,018 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 142,233 | 569,975 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △30,924 | △13,224 | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | △200,218 | △270,904 | |||||||||
| 敷金の差入による支出 | △25,263 | △26,620 | |||||||||
| 敷金の回収による収入 | 4,004 | 30 | |||||||||
| 投資有価証券の取得による支出 | △39,997 | - | |||||||||
| 関係会社株式の取得による支出 | △49,000 | - | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △341,399 | △310,719 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| ストックオプションの行使による収入 | 1,287 | 936 | |||||||||
| 自己株式の取得による支出 | △154 | - | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,132 | 936 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △198,033 | 260,191 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,395,821 | 1,197,788 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 1,197,788 | ※ 1,457,980 | |||||||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
