有価証券報告書-第11期(平成27年4月1日-平成28年3月31日)
④ 【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (自 平成26年4月1日 至 平成27年3月31日) | 当事業年度 (自 平成27年4月1日 至 平成28年3月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税引前当期純利益 | 156,551 | 283,349 | |||||||||
| 減価償却費 | 12,161 | 24,552 | |||||||||
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | 2,436 | 1,014 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △49 | △428 | |||||||||
| 違約金収入 | △220 | △60 | |||||||||
| 助成金収入 | ― | △500 | |||||||||
| 有形固定資産除却損 | 177 | ― | |||||||||
| 本社移転費用 | ― | 10,675 | |||||||||
| 株式交付費償却 | 752 | 1,819 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | △78,802 | △27,268 | |||||||||
| たな卸資産の増減額(△は増加) | 36 | △304 | |||||||||
| 前払費用の増減額(△は増加) | 1,459 | △5,672 | |||||||||
| 未払金の増減額(△は減少) | 14,349 | 18,746 | |||||||||
| 未払費用の増減額(△は減少) | 7,685 | 20,084 | |||||||||
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | 18,411 | 8,361 | |||||||||
| その他 | 9,356 | 4,102 | |||||||||
| 小計 | 144,307 | 338,473 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 49 | 428 | |||||||||
| 違約金の受取額 | 220 | 60 | |||||||||
| 助成金の受取額 | ― | 500 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △2,458 | △71,943 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 142,118 | 267,517 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △23,925 | △16,046 | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | △27,692 | △47,860 | |||||||||
| 敷金の差入による支出 | △15,277 | △45,786 | |||||||||
| 敷金の回収による収入 | 1,919 | ― | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △64,976 | △109,692 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 株式の発行による収入 | 603,837 | ― | |||||||||
| 新株予約権の発行による収入 | ― | 307 | |||||||||
| 自己株式の取得による支出 | ― | △80,015 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 603,837 | △79,707 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 680,979 | 78,117 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 126,152 | 807,132 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 807,132 | ※1 885,249 | |||||||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
