有価証券報告書-第15期(平成31年4月1日-令和2年3月31日)
④ 【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (自 2018年4月1日 至 2019年3月31日) | 当事業年度 (自 2019年4月1日 至 2020年3月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税引前当期純利益 | 503,508 | 395,654 | |||||||||
| 減価償却費 | 95,595 | 127,403 | |||||||||
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | 6,852 | 6,122 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △15 | △11 | |||||||||
| 違約金収入 | △50 | - | |||||||||
| 助成金収入 | △720 | △720 | |||||||||
| 固定資産除却損 | 8,171 | - | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | △147,900 | △153,654 | |||||||||
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △691 | 886 | |||||||||
| 前払費用の増減額(△は増加) | △24,435 | △97,104 | |||||||||
| 未払金の増減額(△は減少) | 23,125 | 35,188 | |||||||||
| 未払費用の増減額(△は減少) | 16,047 | △13,362 | |||||||||
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | 6,338 | △5,321 | |||||||||
| その他 | 32,891 | 28,308 | |||||||||
| 小計 | 518,717 | 323,388 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 15 | 11 | |||||||||
| 違約金の受取額 | 50 | - | |||||||||
| 助成金の受取額 | 720 | 720 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △220,006 | △181,886 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 299,496 | 142,233 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △20,393 | △30,924 | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | △125,706 | △200,218 | |||||||||
| 敷金の差入による支出 | △19,867 | △25,263 | |||||||||
| 敷金の回収による収入 | 284 | 4,004 | |||||||||
| 投資有価証券の取得による支出 | - | △39,997 | |||||||||
| 関係会社株式の取得による支出 | - | △49,000 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △165,682 | △341,399 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| ストックオプションの行使による収入 | 5,288 | 1,287 | |||||||||
| 自己株式の取得による支出 | △121 | △154 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 5,166 | 1,132 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 138,980 | △198,033 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,256,841 | 1,395,821 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 1,395,821 | ※1 1,197,788 | |||||||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
