有価証券報告書-第10期(平成26年4月1日-平成27年3月31日)
④ 【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (自 平成25年4月1日 至 平成26年3月31日) | 当事業年度 (自 平成26年4月1日 至 平成27年3月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税引前当期純利益 | 15,077 | 156,551 | |||||||||
| 減価償却費 | 2,461 | 12,161 | |||||||||
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | 169 | 2,436 | |||||||||
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | △1,426 | ― | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △24 | △49 | |||||||||
| 違約金収入 | ― | △220 | |||||||||
| 有形固定資産除却損 | ― | 177 | |||||||||
| 株式交付費償却 | 208 | 752 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | △25,736 | △78,802 | |||||||||
| たな卸資産の増減額(△は増加) | 20 | 36 | |||||||||
| 前払費用の増減額(△は増加) | △12,630 | 1,459 | |||||||||
| 未払金の増減額(△は減少) | 4,224 | 14,349 | |||||||||
| 未払費用の増減額(△は減少) | 9,247 | 7,685 | |||||||||
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | 4,348 | 18,411 | |||||||||
| その他 | 1,693 | 9,356 | |||||||||
| 小計 | △2,366 | 144,307 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 24 | 49 | |||||||||
| 違約金の受取額 | ― | 220 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △294 | △2,458 | |||||||||
| 営業保証金の返還による収入 | 3,700 | ― | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,063 | 142,118 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △225 | △23,925 | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | △17,244 | △27,692 | |||||||||
| 敷金の差入による支出 | ― | △15,277 | |||||||||
| 敷金の回収による収入 | ― | 1,919 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △17,469 | △64,976 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | △10,000 | ― | |||||||||
| 株式の発行による収入 | 40,994 | 603,837 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 30,994 | 603,837 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 14,588 | 680,979 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 111,563 | 126,152 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 126,152 | ※1 807,132 | |||||||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
