有価証券届出書(新規公開時)
④ 【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (自 平成24年4月1日 至 平成25年3月31日) | 当事業年度 (自 平成25年4月1日 至 平成26年3月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税引前当期純利益又は税引前当期純損失(△) | △15,798 | 15,077 | |||||||||
| 減価償却費 | ― | 2,461 | |||||||||
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | 357 | 169 | |||||||||
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | △205 | △1,426 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △12 | △24 | |||||||||
| 違約金収入 | △1,400 | ― | |||||||||
| 株式交付費償却 | 62 | 208 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | △1,231 | △25,736 | |||||||||
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △58 | 20 | |||||||||
| 前払費用の増減額(△は増加) | △635 | △12,630 | |||||||||
| 未払金の増減額(△は減少) | 8,987 | 4,224 | |||||||||
| 未払費用の増減額(△は減少) | 1,552 | 9,247 | |||||||||
| その他 | △292 | 6,041 | |||||||||
| 小計 | △8,675 | △2,366 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 12 | 24 | |||||||||
| 違約金の受取額 | 1,400 | ― | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △182 | △294 | |||||||||
| 営業保証金の差入による支出 | △3,700 | ― | |||||||||
| 営業保証金の返還による収入 | ― | 3,700 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | △11,145 | 1,063 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | ― | △225 | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | ― | △17,244 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ― | △17,469 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | △10,000 | △10,000 | |||||||||
| 株式の発行による収入 | 119,968 | 40,994 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 109,968 | 30,994 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 98,823 | 14,588 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 12,740 | 111,563 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 111,563 | ※1 126,152 | |||||||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
