有価証券報告書-第17期(令和3年4月1日-令和4年3月31日)
④ 【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (自 2020年4月1日 至 2021年3月31日) | 当事業年度 (自 2021年4月1日 至 2022年3月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税引前当期純利益 | 126,950 | 1,144,439 | |||||||||
| 減価償却費 | 161,473 | 217,754 | |||||||||
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | 477 | 18,263 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △11 | △62 | |||||||||
| 助成金収入 | △3,833 | △2,320 | |||||||||
| 自己株式取得費用 | - | 989 | |||||||||
| 固定資産除却損 | 4,393 | 327 | |||||||||
| 減損損失 | 19,393 | - | |||||||||
| 投資有価証券評価損益(△は益) | 31,524 | 4,598 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | △164,746 | △241,152 | |||||||||
| 棚卸資産の増減額(△は増加) | △1,040 | △304 | |||||||||
| 前払費用の増減額(△は増加) | △43,565 | △19,898 | |||||||||
| 未払金の増減額(△は減少) | 440,146 | △115,829 | |||||||||
| 未払費用の増減額(△は減少) | 24,435 | 13,717 | |||||||||
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | 35,755 | 88,655 | |||||||||
| 前受金の増減額(△は減少) | 48,019 | 73,648 | |||||||||
| その他 | 10,777 | 22,866 | |||||||||
| 小計 | 690,149 | 1,205,693 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 11 | 62 | |||||||||
| 助成金の受取額 | 3,833 | 2,320 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △124,018 | △52,536 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 569,975 | 1,155,538 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △13,224 | △26,331 | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | △270,904 | △390,759 | |||||||||
| 敷金の差入による支出 | △26,620 | △44,739 | |||||||||
| 敷金の回収による収入 | 30 | 25,717 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △310,719 | △436,112 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| ストックオプションの行使による収入 | 936 | 117 | |||||||||
| 自己株式の取得による支出 | - | △501,046 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 936 | △500,929 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 260,191 | 218,496 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,197,788 | 1,457,980 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 1,457,980 | ※ 1,676,476 | |||||||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
