有価証券報告書-第9期(平成28年1月1日-平成28年12月31日)
遡及修正等
連結決算
| 勘定科目 | 自 2015年1月1日 至 2015年12月31日 | 自 2016年1月1日 至 2016年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 655,414 | 874,610 |
| 減価償却費 | 67,917 | 75,136 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | － | -1,098 |
| アフターコスト引当金の増減額（△は減少） | -1,818 | 1,423 |
| のれん償却額 | － | 4,108 |
| 受取利息及び受取配当金 | -6,661 | -756 |
| 支払利息及び社債利息 | 136,857 | 231,692 |
| その他の営業外損益（△は益） | 14,287 | 69,689 |
| 固定資産売却損益（△は益） | － | -222 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -19,080 | -25,896 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -2,662,100 | -5,108,402 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 266,483 | 43,523 |
| その他の固定資産の増減額（△は増加） | -12,900 | -49,365 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 69,702 | 87,378 |
| その他の固定負債の増減額（△は減少） | 72,710 | 8,534 |
| その他 | 1,625 | 2,163 |
| 小計 | -1,417,560 | -3,787,481 |
| 利息及び配当金の受取額 | 6,661 | 1,246 |
| 利息の支払額 | -137,577 | -302,464 |
| 法人税等の支払額 | -132,432 | -347,512 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -1,680,908 | -4,436,211 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -21,854 | -32,397 |
| 定期預金の払戻による収入 | 4,200 | 4,200 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -842,511 | -74,640 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -502,013 | -5,290 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 222 |
| 保険積立金の積立による支出 | -1,440 | -1,440 |
| 貸付けによる支出 | -90,000 | -150,000 |
| 貸付金の回収による収入 | 290,000 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -662,627 |
| 投資その他の資産の増減額（△は増加） | -77,833 | -346 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,241,452 | -922,320 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 2,632,564 | 4,495,889 |
| 短期借入金の返済による支出 | -4,387,765 | -2,773,703 |
| 長期借入れによる収入 | 5,649,000 | 10,053,700 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,476,569 | -7,346,159 |
| 社債の発行による収入 | 587,100 | 2,084,105 |
| 社債の償還による支出 | -30,000 | -596,250 |
| 株式の発行による収入 | 1,044,227 | 23,179 |
| 新株予約権の発行による収入 | 798 | － |
| 自己株式の取得による支出 | － | -223,466 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 4,019,354 | 5,717,295 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -2,210 | -120 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,094,782 | 358,642 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,102,530 | 2,461,172 |