四半期報告書-第15期第3四半期(平成28年10月1日-平成28年12月31日)
(1)【四半期貸借対照表】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (平成28年3月31日) | 当第3四半期会計期間 (平成28年12月31日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 287,576 | 457,518 |
| 売掛金 | 235,875 | 196,471 |
| 商品及び製品 | 401,625 | 281,035 |
| 原材料及び貯蔵品 | 1,592,240 | 1,418,375 |
| その他 | 91,139 | 25,241 |
| 流動資産合計 | 2,608,457 | 2,378,643 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | - | 596 |
| 無形固定資産 | - | 292 |
| 投資その他の資産 | 106,181 | 26,265 |
| 固定資産合計 | 106,181 | 27,154 |
| 資産合計 | 2,714,639 | 2,405,797 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 買掛金 | 349,028 | 190,379 |
| 短期借入金 | 1,222,200 | 1,306,151 |
| 1年内償還予定の社債 | 25,000 | - |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 221,840 | 94,568 |
| 資産除去債務 | 2,954 | - |
| 店舗閉鎖損失引当金 | 3,482 | - |
| その他 | 111,634 | 91,551 |
| 流動負債合計 | 1,936,140 | 1,682,651 |
| 固定負債 | ||
| 転換社債型新株予約権付社債 | - | 155,000 |
| 長期借入金 | 227,660 | 295,932 |
| 資産除去債務 | 8,711 | 8,711 |
| その他 | 37,221 | 30,232 |
| 固定負債合計 | 273,592 | 489,875 |
| 負債合計 | 2,209,732 | 2,172,526 |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 363,465 | 461,515 |
| 資本剰余金 | 401,950 | 500,000 |
| 利益剰余金 | △260,509 | △729,058 |
| 株主資本合計 | 504,906 | 232,456 |
| 新株予約権 | - | 814 |
| 純資産合計 | 504,906 | 233,270 |
| 負債純資産合計 | 2,714,639 | 2,405,797 |
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